テーオー HD（9812）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年6月1日 至 2013年5月31日 | 自 2013年6月1日 至 2014年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 294,303 | 489,907 |
| 減価償却費 | 534,569 | 640,293 |
| 減損損失 | 131,881 | 30,270 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -280,548 | -105,763 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 32,171 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,988 | -33,279 |
| 支払利息 | 254,889 | 238,874 |
| 為替差損益（△は益） | 1,952 | － |
| オプション評価損益（△は益） | -5,595 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -10,785 | -16,938 |
| 有形固定資産除却損 | 13,974 | 4,649 |
| 固定資産譲渡損 | 82,000 | － |
| 関係会社株式評価損 | 43,512 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -60,489 | － |
| 国庫補助金 | － | -64,889 |
| 有形固定資産圧縮損 | － | 64,889 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -1,324 | -860 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 447 | 1,227 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 28,770 | 2,264 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 411,014 | -318,159 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 142,028 | -194,585 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -72,234 | 208,837 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -19,510 | 478,312 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 206,323 | 185,047 |
| 預り保証金の返還による支出額 | -23,763 | -37,545 |
| 小計 | 1,635,429 | 1,604,724 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,368 | 33,471 |
| 利息の支払額 | -254,930 | -228,715 |
| 法人税等の支払額 | -86,875 | -161,246 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,329,992 | 1,248,234 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -25,047 | -28,852 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,200 | 4,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -276,255 | -978,165 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 184,513 | 306,404 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,026 | -8,332 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 382,736 | 7,800 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 412,232 | － |
| 貸付けによる支出 | -11,040 | -4,025 |
| 貸付金の回収による収入 | 25,305 | 39,525 |
| 国庫補助金の受取額 | － | 64,889 |
| 投資その他の資産取得による支出 | -50,016 | -39,091 |
| 投資その他の資産減少による収入 | 45,210 | 14,705 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 680,812 | -621,141 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,346,411 | -2,298,668 |
| 長期借入れによる収入 | 1,953,120 | 4,685,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,114,022 | -2,394,636 |
| 自己株式の取得による支出 | -33 | -79 |
| 割賦債務の返済による支出 | -5,169 | -9,336 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -59,325 | -177,431 |
| 親会社による配当金の支払額 | -37,871 | -56,807 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,609,714 | -251,959 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 401,090 | 375,132 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,291,920 | 1,667,052 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
