テーオー HD（9812）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年6月1日 至 2013年11月30日 | 自 2014年6月1日 至 2014年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 295,900 | 122,588 |
| 減価償却費 | 283,525 | 316,575 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -127 | -14,439 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 5,952 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,295 | -24,108 |
| 支払利息 | 118,116 | 108,666 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4,018 | -3,176 |
| 有形固定資産廃棄損 | 660 | 2,304 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 9,650 | -23,262 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -613,439 | -187,179 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -549,812 | -1,361,310 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,016,440 | 562,415 |
| その他 | 68,766 | 1,211,536 |
| 小計 | 596,366 | 716,564 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,232 | 24,093 |
| 利息の支払額 | -112,646 | -108,155 |
| 法人税等の支払額 | -102,814 | -78,459 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 410,137 | 554,043 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -15,543 | -24,486 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 13,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -406,685 | -313,850 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 59,440 | 13,259 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,356 | -3,462 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -10,000 | -750 |
| 貸付金の回収による収入 | 26,765 | 12,904 |
| その他 | -19,513 | -190 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -367,892 | -303,375 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 39,591 | 1,521,825 |
| 長期借入れによる収入 | 1,085,000 | 220,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,019,970 | -1,357,082 |
| 自己株式の取得による支出 | -79 | -12 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -64,338 | -128,244 |
| 割賦債務の返済による支出 | -4,672 | -4,664 |
| 親会社による配当金の支払額 | -56,807 | -63,118 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21,276 | 188,703 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 20,968 | 439,370 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,312,888 | 2,106,423 |
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