有価証券報告書-第61期(平成26年6月1日-平成27年5月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年6月1日 至 2014年5月31日 | 自 2014年6月1日 至 2015年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 489,907 | 241,078 |
| 減価償却費 | 640,293 | 660,196 |
| 減損損失 | 30,270 | 46,237 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -105,763 | -33,707 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 32,171 | 28,591 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33,279 | -27,867 |
| 支払利息 | 238,874 | 216,339 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -16,938 | -119,777 |
| 有形固定資産除却損 | 4,649 | 6,951 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -427,148 |
| 国庫補助金 | -64,889 | -21,380 |
| 有形固定資産圧縮損 | 64,889 | 21,380 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -860 | -6,023 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 1,227 | -788 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,264 | 3,592 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -318,159 | -437,485 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -194,585 | 382,079 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 208,837 | 778,942 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 478,312 | -94,710 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 185,047 | -214,211 |
| 預り保証金の返還による支出額 | -37,545 | -44,800 |
| 小計 | 1,604,724 | 957,487 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,471 | 27,896 |
| 利息の支払額 | -228,715 | -214,017 |
| 法人税等の支払額 | -161,246 | -113,499 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,248,234 | 657,865 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -28,852 | -49,050 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,000 | 35,321 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -978,165 | -578,030 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 306,404 | 388,547 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,332 | -6,868 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,800 | 1,037,255 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -275,564 |
| 貸付けによる支出 | -4,025 | -6,272 |
| 貸付金の回収による収入 | 39,525 | 21,287 |
| 国庫補助金の受取額 | 64,889 | 21,380 |
| 投資その他の資産取得による支出 | -39,091 | -33,721 |
| 投資その他の資産減少による収入 | 14,705 | 30,126 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -621,141 | 584,412 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,298,668 | -660,889 |
| 長期借入れによる収入 | 4,685,000 | 2,210,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,394,636 | -3,068,873 |
| 自己株式の取得による支出 | -79 | -85 |
| 割賦債務の返済による支出 | -9,336 | -31,198 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -177,431 | -195,197 |
| 親会社による配当金の支払額 | -56,807 | -63,118 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -251,959 | -1,809,361 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 375,132 | -567,083 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,667,052 | 1,099,969 |