有価証券報告書-第62期(平成27年6月1日-平成28年5月31日)
- 【提出】
- 2016年8月26日 10:37
- 【資料】
- 有価証券報告書-第62期(平成27年6月1日-平成28年5月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成28年5月期決算短信[日本基準](連結)の一部訂正について
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連結決算
勘定科目 | 自 2014年6月1日 至 2015年5月31日 | 自 2015年6月1日 至 2016年5月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 241,078 | 54,729 |
減価償却費 | 660,196 | 803,729 |
減損損失 | 46,237 | 42,850 |
のれん償却額 | 17,462 | 48,084 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -33,707 | -52,574 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 28,591 | 15,248 |
受取利息及び受取配当金 | -27,867 | -31,482 |
支払利息 | 216,339 | 206,128 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -119,777 | -24,091 |
有形固定資産除却損 | 6,951 | 6,035 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -427,148 | -24,900 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 9,900 |
国庫補助金 | -21,380 | - |
有形固定資産圧縮損 | 21,380 | - |
利息返還損失引当金の増減額(△は減少) | -6,023 | 16,026 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -788 | 1,074 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3,592 | 24,043 |
売上債権の増減額(△は増加) | -437,485 | 487,073 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 382,079 | 517,749 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 761,479 | 49,989 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -94,710 | -869,079 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -214,211 | 29,989 |
預り保証金の返還による支出額 | -44,800 | -24,029 |
小計 | 957,487 | 1,286,496 |
利息及び配当金の受取額 | 27,896 | 31,586 |
利息の支払額 | -214,017 | -211,406 |
法人税等の支払額 | -113,499 | -164,203 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 657,865 | 942,473 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -49,050 | -37,090 |
定期預金の払戻による収入 | 35,321 | 107,040 |
有形固定資産の取得による支出 | -578,030 | -1,102,915 |
有形固定資産の売却による収入 | 388,547 | 140,732 |
投資有価証券の取得による支出 | -6,868 | -266,388 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,037,255 | 91,007 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -275,564 | - |
貸付けによる支出 | -6,272 | -8,124 |
貸付金の回収による収入 | 21,287 | 20,481 |
国庫補助金の受取額 | 21,380 | - |
投資その他の資産取得による支出 | -33,721 | -70,337 |
投資その他の資産減少による収入 | 30,126 | 46,441 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 584,412 | -1,079,152 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -660,889 | -256,300 |
長期借入れによる収入 | 2,210,000 | 3,550,000 |
長期借入金の返済による支出 | -3,068,873 | -3,057,422 |
自己株式の取得による支出 | -85 | -82 |
割賦債務の返済による支出 | -31,198 | -81,430 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -195,197 | -240,386 |
親会社による配当金の支払額 | -63,118 | -63,117 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,809,361 | -148,739 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -567,083 | -285,418 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,099,969 | 814,550 |