利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動により獲得した資金は1,603百万円(前年同期は67百万円の獲得)で、主に売上債権が1,283百万円及びたな卸資産が589百万円それぞれ減少したことなどによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により獲得した資金は26百万円(前年同期は387百万円の獲得)で、主に有形固定資産の取得による支出が382百万円あったものの、投資有価証券の売却により285百万円の収入及び有形固定資産の売却により61百万円の収入があったことなどによるものであります。

2021/01/14 13:45