純資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

負債合計は前連結会計年度末に比べ742百万円減少し25,063百万円となりました。主な要因としましては、短期借入金が456百万円増加した一方、支払手形及び買掛金が762百万円、長期借入金が310百万円それぞれ減少したことなどによるものであります。
純資産は前連結会計年度末に比べ8百万円増加し102百万円となりました。
(3)キャッシュ・フローの状況

2021/01/14 13:45

#2 継続企業の前提に関する事項、四半期連結財務諸表（連結）

ⅰ)有利子負債の圧縮、資本の増強
減損損失等の処理実行による純資産額の毀損が進んでおり、有利子負債額の圧縮、資本の増強を進めるためには、上記①の対応策だけではなく保有資産、事業の売却も検討してまいります。
ⅱ)資金繰り

2021/01/14 13:45