利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動により獲得した資金は734百万円(前期は873百万円の獲得)で、主に有形固定資産売却益273百万円等により資金が減少したのに対し、税金等調整前当期純利益190百万円、減価償却費533百万円、棚卸資産の減少額386百万円、債務保証損失引当金の増加額290百万円により資金が増加したことなどによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により獲得した資金は616百万円(前期は287百万円の使用)で、主に有形固定資産の売却による収入が875百万円あったことなどによるものであります。

2024/08/29 9:44