利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動により使用した資金は241百万円(前年同期は92百万円の獲得)で、主に棚卸資産が239百万円減少したものの、仕入債務が68百万円減少及び売上債権が624百万円増加したことなどによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金は204百万円(前年同期は207百万円の獲得)で、主に有形固定資産の取得による支出が226百万円あったことなどによるものであります。

2025/01/14 15:48