9812 テーオー HD

9812
2024/09/18
時価
23億円
PER 予
11.24倍
2010年以降
赤字-167.21倍
(2010-2024年)
PBR
3.72倍
2010年以降
0.9-48倍
(2010-2024年)
配当 予
0%
ROE 予
33.09%
ROA 予
0.84%
資料
Link
CSV,JSON

短期借入金

【期間】

連結

2008年5月31日
169億2925万
2009年5月31日 +11.18%
188億2275万
2010年5月31日 -7.68%
173億7662万
2011年5月31日 -12.18%
152億5953万
2012年5月31日 -12.69%
133億2317万
2013年5月31日 -7.08%
123億8049万
2014年5月31日 -14.01%
106億4648万
2015年5月31日 -6.13%
99億9428万
2016年5月31日 -2.11%
97億8308万
2017年5月31日 +5.72%
103億4234万
2018年5月31日 +6.84%
110億4961万
2019年5月31日 -1.84%
108億4664万
2020年5月31日 +7.25%
116億3298万
2021年5月31日 -20.58%
92億3928万
2022年5月31日 -6.24%
86億6271万
2023年5月31日 -6.03%
81億4016万
2024年5月31日 -21.85%
63億6118万

個別

2008年5月31日
98億8360万
2009年5月31日 +19.36%
117億9712万
2010年5月31日 -7.48%
109億1418万
2011年5月31日 +18.35%
129億1654万
2012年5月31日 -15.26%
109億4610万
2013年5月31日 -10.5%
97億9660万
2014年5月31日 -25.65%
72億8400万
2015年5月31日 +5.89%
77億1330万
2016年5月31日 -6.82%
71億8700万
2017年5月31日 +4.17%
74億8700万
2018年5月31日 +12.62%
84億3210万
2019年5月31日 -1.74%
82億8515万
2020年5月31日 +0.2%
83億131万
2021年5月31日 -7.39%
76億8793万
2022年5月31日 -15.1%
65億2700万
2023年5月31日 +1.89%
66億5015万
2024年5月31日 -25.2%
49億7448万

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表(連結)
【借入金等明細表】
区分当期首残高(千円)当期末残高(千円)平均利率(%)返済期限
短期借入金6,903,0004,954,0001.1-
1年以内に返済予定の長期借入金1,237,1671,407,1891.2-
(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
2024/08/29 9:44
#2 担保に供している資産の注記(連結)
担保付債務は、次のとおりであります。
前連結会計年度(2023年5月31日)当連結会計年度(2024年5月31日)
短期借入金6,857,921千円5,325,356千円
長期借入金3,237,3693,183,263
2024/08/29 9:44
#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
当連結会計年度末における総資産は前連結会計年度末に比べ1,770百万円減少し17,830百万円となりました。主な要因としましては、受取手形、売掛金及び契約資産が183百万円増加した一方、賃貸用資産が307百万円、土地が266百万円それぞれ減少したことなどによるものであります。
負債合計は前連結会計年度末に比べて1,903百万円減少し17,224百万円となりました。主な要因としましては、債務保証損失引当金が290百万円増加した一方、支払手形及び買掛金が114百万円、短期借入金が1,778百万円それぞれ減少したことなどによるものであります。
純資産は前連結会計年度末に比べ133百万円増加し605百万円となっております。
2024/08/29 9:44
#4 金融商品関係、連結財務諸表(連結)
営業債務である支払手形及び買掛金は、ほぼ全てが4ヶ月以内の支払期日であります。
借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金は主に設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、償還日は最長で決算日後19年であります。変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
2024/08/29 9:44