四半期報告書-第32期第1四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【提出】
- 2011年2月14日 16:39
- 【資料】
- 四半期報告書-第32期第1四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(千円)勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年10月1日 至 2010年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税金等調整前四半期純損失(△) | -159,144 | -286,090 |
減価償却費 | 15,450 | 4,511 |
減損損失 | 4,204 | - |
のれん償却額 | 45,546 | 39,959 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -12,910 | 54,678 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -11,383 | -1,712 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 181 | 131 |
その他の特別損益(△は益) | - | -952 |
受取利息及び受取配当金 | -1,377 | -1,438 |
支払利息 | 118 | 82 |
持分法による投資損益(△は益) | - | 1,200 |
営業投資有価証券の増減額(△は増加) | 10,553 | 9,505 |
営業出資金の増減額(△は増加) | - | -30,000 |
為替差損益(△は益) | -127 | -31 |
売上債権の増減額(△は増加) | 3,000 | -18,622 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 9,850 | 19,534 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 29,710 | 21,700 |
未収入金の増減額(△は増加) | -19,682 | 3,298 |
破産更生債権等の増減額(△は増加) | -5,503 | 19,802 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -12,061 | 10,074 |
未払金の増減額(△は減少) | 24,844 | 64,207 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -2,396 | -8,534 |
小計 | -81,124 | -98,696 |
利息及び配当金の受取額 | 413 | 961 |
利息の支払額 | -118 | -82 |
法人税等の支払額 | -7,884 | -23,316 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -88,714 | -121,133 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -1,945 | -1,738 |
投資有価証券の取得による支出 | -11,315 | - |
貸付けによる支出 | -30,000 | -18,900 |
貸付金の回収による収入 | 2,249 | 13,333 |
その他の支出 | -9,675 | -140 |
定期預金の預入による支出 | -7 | - |
定期預金の払戻による収入 | 10,078 | - |
敷金及び保証金の差入による支出 | -1,550 | - |
敷金及び保証金の回収による収入 | 0 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -3,914 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -42,164 | -11,359 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
借入れによる収入 | - | 2,070 |
借入金の返済による支出 | - | -256 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | - | 1,814 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 127 | 31 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -130,751 | -130,648 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 517,689 | 386,937 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 386,937 | 409,730 |