四半期報告書-第32期第1四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)

【提出】
2011年2月14日 16:39
【資料】
四半期報告書-第32期第1四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2009年10月1日
至 2009年12月31日
自 2010年10月1日
至 2010年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失(△)-159,144-286,090
減価償却費15,4504,511
減損損失4,204
のれん償却額45,54639,959
貸倒引当金の増減額(△は減少)-12,91054,678
賞与引当金の増減額(△は減少)-11,383-1,712
退職給付引当金の増減額(△は減少)181131
その他の特別損益(△は益)-952
受取利息及び受取配当金-1,377-1,438
支払利息11882
持分法による投資損益(△は益)1,200
営業投資有価証券の増減額(△は増加)10,5539,505
営業出資金の増減額(△は増加)-30,000
為替差損益(△は益)-127-31
売上債権の増減額(△は増加)3,000-18,622
たな卸資産の増減額(△は増加)9,85019,534
仕入債務の増減額(△は減少)29,71021,700
未収入金の増減額(△は増加)-19,6823,298
破産更生債権等の増減額(△は増加)-5,50319,802
その他の資産の増減額(△は増加)-12,06110,074
未払金の増減額(△は減少)24,84464,207
その他の負債の増減額(△は減少)-2,396-8,534
小計-81,124-98,696
利息及び配当金の受取額413961
利息の支払額-118-82
法人税等の支払額-7,884-23,316
営業活動によるキャッシュ・フロー-88,714-121,133
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-1,945-1,738
投資有価証券の取得による支出-11,315
貸付けによる支出-30,000-18,900
貸付金の回収による収入2,24913,333
その他の支出-9,675-140
定期預金の預入による支出-7
定期預金の払戻による収入10,078
敷金及び保証金の差入による支出-1,550
敷金及び保証金の回収による収入0
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出-3,914
投資活動によるキャッシュ・フロー-42,164-11,359
財務活動によるキャッシュ・フロー
借入れによる収入2,070
借入金の返済による支出-256
財務活動によるキャッシュ・フロー1,814
現金及び現金同等物に係る換算差額12731
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-130,751-130,648
現金及び現金同等物の期首残高517,689386,937
現金及び現金同等物の四半期末残高386,937409,730