クロニクル（9822）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月14日 16:39
- 【資料】
- 四半期報告書-第32期第1四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2009年10月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年10月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -159,144 | -286,090 |
| 減価償却費 | 15,450 | 4,511 |
| 減損損失 | 4,204 | － |
| のれん償却額 | 45,546 | 39,959 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12,910 | 54,678 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,383 | -1,712 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 181 | 131 |
| その他の特別損益（△は益） | － | -952 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,377 | -1,438 |
| 支払利息 | 118 | 82 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 1,200 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 10,553 | 9,505 |
| 営業出資金の増減額（△は増加） | － | -30,000 |
| 為替差損益（△は益） | -127 | -31 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,000 | -18,622 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 9,850 | 19,534 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 29,710 | 21,700 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -19,682 | 3,298 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -5,503 | 19,802 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -12,061 | 10,074 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 24,844 | 64,207 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -2,396 | -8,534 |
| 小計 | -81,124 | -98,696 |
| 利息及び配当金の受取額 | 413 | 961 |
| 利息の支払額 | -118 | -82 |
| 法人税等の支払額 | -7,884 | -23,316 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -88,714 | -121,133 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,945 | -1,738 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,315 | － |
| 貸付けによる支出 | -30,000 | -18,900 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,249 | 13,333 |
| その他の支出 | -9,675 | -140 |
| 定期預金の預入による支出 | -7 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,078 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,550 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 0 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -3,914 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -42,164 | -11,359 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 借入れによる収入 | － | 2,070 |
| 借入金の返済による支出 | － | -256 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | 1,814 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 127 | 31 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -130,751 | -130,648 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 517,689 | 386,937 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 386,937 | 409,730 |
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