キャッシュ・フローの状況
2012年12月26日 14:18
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 1億5535万、投資活動によるキャッシュ・フロー 4483万、営業活動によるキャッシュ・フロー -2億5843万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 9月期 連結 | 通期 | -500,511 | -218,087 | -12,009 | -718,598 | -12,843 | 739,374 |
| 2009年 9月期 連結 | 通期 | -113,724 | -114,416 | -7 | -228,140 | -3,382 | 517,689 |
| 2010年 9月期 連結 | 1Q | -88,714 | -42,164 | - | -130,878 | -1,945 | 386,937 | 2Q | -113,410 | -4,938 | 0 | -118,348 | -3,988 | 399,454 | 3Q | 115,234 | -19,828 | 0 | 95,406 | -3,988 | 612,917 | 通期 | 30,231 | -7,302 | 0 | 22,929 | -3,988 | 540,378 |
| 2011年 9月期 連結 | 1Q | -121,133 | -11,359 | 1,814 | -132,492 | -1,738 | 409,730 | 2Q | -264,370 | -25,434 | 1,975 | -289,804 | -3,099 | 252,558 | 3Q | -306,059 | -28,942 | -793 | -335,001 | -3,473 | 204,541 | 通期 | -338,106 | -35,516 | -1,561 | -373,622 | -4,238 | 165,096 |
| 2012年 9月期 連結 | 2Q | -222,691 | -27,473 | 177,131 | -250,164 | -16,019 | 92,138 | 通期 | -258,432 | 44,830 | 155,357 | -213,602 | -17,140 | 106,838 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年9月（連）
- -7億1859万
- 2009年9月（連）
- -2億2814万
- 2010年9月（連） プラ転
- 2292万
- 2011年9月（連） マイ転
- -3億7362万
- 2012年9月（連）
- -2億1360万
設備投資#5*
- 2008年9月（連）
- -1284万
- 2009年9月（連）減少-73.67%
- -338万
- 2010年9月（連）増加+17.92%
- -398万
- 2011年9月（連）増加+6.27%
- -423万
- 2012年9月（連）増加+304.44%
- -1714万
営業CFマージン
- 2008年9月（連）
- -12.3%
- 2009年9月（連）
- -3.11%
- 2010年9月（連）
- 0.86%
- 2011年9月（連）
- -12.16%
- 2012年9月（連）
- -12.25%