四半期報告書-第33期第2四半期(平成24年1月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年5月15日 16:33
- 【資料】
- 四半期報告書-第33期第2四半期(平成24年1月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2010年10月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年10月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -408,242 | -390,964 |
| 減価償却費 | 9,244 | 5,940 |
| 無形固定資産償却費 | － | 9 |
| 固定資産除却損 | － | 107 |
| 減損損失 | 2,358 | 31,617 |
| のれん償却額 | 81,195 | 78,109 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 45,608 | 63,299 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 88 | -832 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 262 | 406 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 26,104 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,610 | -333 |
| 支払利息 | 86 | 562 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,200 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -2,515 |
| その他の特別損益（△は益） | -952 | － |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 3,035 | 2,862 |
| 営業出資金の増減額（△は増加） | -30,000 | － |
| 為替差損益（△は益） | -8 | -76 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -25,372 | 63,294 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 105,163 | -2,456 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -42,363 | -37,122 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 4,191 | 789 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 10,535 | 7,059 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,286 | -15,842 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -10,616 | -5,935 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 5,674 | -54,936 |
| 小計 | -249,234 | -230,852 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,411 | 144 |
| 利息の支払額 | -86 | -1,149 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -16,460 | 9,165 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -264,370 | -222,691 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,099 | -16,019 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,914 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 2,515 |
| 貸付けによる支出 | -27,412 | -17,619 |
| 貸付金の回収による収入 | 17,407 | 16,466 |
| その他の支出 | -11,918 | -7,211 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -7,556 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,502 | 1,951 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,434 | -27,473 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 借入れによる収入 | 3,070 | 79,732 |
| 借入金の返済による支出 | -1,094 | -7,880 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 5,280 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,975 | 177,131 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8 | 76 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -287,820 | -72,957 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 540,378 | 252,558 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 252,558 | 92,138 |
