四半期報告書-第32期第2四半期(平成23年1月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年5月16日 14:50
- 【資料】
- 四半期報告書-第32期第2四半期(平成23年1月1日-平成23年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2009年10月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年10月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -259,267 | -408,242 |
| 減価償却費 | 30,851 | 9,244 |
| 減損損失 | 4,204 | 2,358 |
| のれん償却額 | 91,093 | 81,195 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,300 | 45,608 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -26,837 | 88 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 362 | 262 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,453 | -1,610 |
| 支払利息 | 118 | 86 |
| その他の特別損益（△は益） | － | -952 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 25,634 | 3,035 |
| 営業出資金の増減額（△は増加） | － | -30,000 |
| 為替差損益（△は益） | -114 | -8 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 1,200 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 47,341 | -25,372 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 50,445 | 105,163 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,228 | -42,363 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -18,412 | 4,191 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 38 | 10,535 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -31,613 | 1,286 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -36,878 | -10,616 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -2,798 | 5,674 |
| 小計 | -128,358 | -249,234 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,286 | 1,411 |
| 利息の支払額 | -118 | -86 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 12,779 | -16,460 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -113,410 | -264,370 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,988 | -3,099 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -3,914 |
| 貸付けによる支出 | -35,000 | -27,412 |
| 貸付金の回収による収入 | 36,593 | 17,407 |
| その他の支出 | -11,064 | -11,918 |
| 定期預金の預入による支出 | -7 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,078 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,550 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 3,502 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,938 | -25,434 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 借入れによる収入 | － | 3,070 |
| 借入金の返済による支出 | － | -1,094 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 1,975 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 114 | 8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -118,234 | -287,820 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 517,689 | 399,454 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 399,454 | 252,558 |
