有価証券報告書-第30期(平成20年10月1日-平成21年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年10月1日 至 2008年9月30日 | 自 2008年10月1日 至 2009年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -1,198,604 | -2,359,486 |
| 減価償却費 | 89,850 | 69,384 |
| 減損損失 | － | 66,607 |
| のれん償却額 | 153,480 | 206,772 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 427,864 | 245,793 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,227 | 11,633 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -614 | 450 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 190,125 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,386 | -5,039 |
| 支払利息 | 583 | 290 |
| 為替差損益（△は益） | － | -6,462 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 55,382 | 607,859 |
| 営業出資金の増減額（△は増加） | 10,000 | 352,969 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -238,174 | -61,552 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 73,028 | 1,045,713 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 469 | 57,040 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,244 | 32,082 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -273,547 | -528,585 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -47,136 | 81,856 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -20,272 | -41,254 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -126,517 | -30,303 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | -44,891 |
| 営業出資金評価損 | 762,000 | － |
| 小計 | -348,123 | -108,995 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,847 | 4,504 |
| 利息の支払額 | -583 | -290 |
| 法人税等の支払額 | -169,652 | -8,943 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -500,511 | -113,724 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 10,006 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -38 | -32 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,843 | -3,382 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -360,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 295,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -80,000 | -127,300 |
| 貸付金の回収による収入 | 100,386 | 118,129 |
| その他の支出 | -170,599 | -101,831 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -218,087 | -114,416 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -5 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -7 |
| 自己新株予約権の取得による支出 | -12,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,009 | -7 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 6,462 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -730,609 | -221,685 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,469,984 | 739,374 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 739,374 | 517,689 |