有価証券報告書-第31期(平成21年10月1日-平成22年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2008年10月1日 至 2009年9月30日 | 自 2009年10月1日 至 2010年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純損失(△) | -2,359,486 | -873,270 |
減価償却費 | 69,384 | 61,765 |
減損損失 | 66,607 | 112,824 |
のれん償却額 | 206,772 | 182,186 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 245,793 | 199,353 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 11,633 | -26,483 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 450 | -3,758 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 190,125 | - |
固定資産除却損 | - | 9,599 |
受取利息及び受取配当金 | -5,039 | -4,953 |
支払利息 | 290 | 150 |
営業投資有価証券の増減額(△は増加) | 607,859 | 83,116 |
営業出資金の増減額(△は増加) | 352,969 | -150,000 |
営業貸付金の増減額(△は増加) | -61,552 | - |
未収入金の増減額(△は増加) | -528,585 | 52,307 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 81,856 | 25,393 |
未払金の増減額(△は減少) | -41,254 | -45,645 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -30,303 | -30,122 |
破産更生債権等の増減額(△は増加) | -44,891 | - |
為替差損益(△は益) | -6,462 | 238 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,045,713 | 72,242 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 57,040 | 305,308 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 32,082 | 54,848 |
小計 | -108,995 | 25,103 |
利息及び配当金の受取額 | 4,504 | 4,535 |
利息の支払額 | -290 | -150 |
法人税等の支払額 | -8,943 | 744 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -113,724 | 30,231 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | - | 10,078 |
定期預金の預入による支出 | -32 | -7 |
有形固定資産の取得による支出 | -3,382 | -3,988 |
貸付けによる支出 | -127,300 | -61,100 |
貸付金の回収による収入 | 118,129 | 63,739 |
敷金及び保証金の差入による支出 | - | -1,550 |
その他の支出 | -101,831 | -14,474 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -114,416 | -7,302 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -7 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -7 | 0 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,462 | -238 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -221,685 | 22,689 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 739,374 | 517,689 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 517,689 | 540,378 |