有価証券報告書-第31期(平成21年10月1日-平成22年9月30日)

【提出】
2010年12月24日 16:48
【資料】
有価証券報告書-第31期(平成21年10月1日-平成22年9月30日)
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連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2008年10月1日
至 2009年9月30日
自 2009年10月1日
至 2010年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失(△)-2,359,486-873,270
減価償却費69,38461,765
減損損失66,607112,824
のれん償却額206,772182,186
貸倒引当金の増減額(△は減少)245,793199,353
賞与引当金の増減額(△は減少)11,633-26,483
退職給付引当金の増減額(△は減少)450-3,758
投資有価証券評価損益(△は益)190,125
固定資産除却損9,599
受取利息及び受取配当金-5,039-4,953
支払利息290150
営業投資有価証券の増減額(△は増加)607,85983,116
営業出資金の増減額(△は増加)352,969-150,000
営業貸付金の増減額(△は増加)-61,552
未収入金の増減額(△は増加)-528,58552,307
その他の資産の増減額(△は増加)81,85625,393
未払金の増減額(△は減少)-41,254-45,645
その他の負債の増減額(△は減少)-30,303-30,122
破産更生債権等の増減額(△は増加)-44,891
為替差損益(△は益)-6,462238
売上債権の増減額(△は増加)1,045,71372,242
たな卸資産の増減額(△は増加)57,040305,308
仕入債務の増減額(△は減少)32,08254,848
小計-108,99525,103
利息及び配当金の受取額4,5044,535
利息の支払額-290-150
法人税等の支払額-8,943744
営業活動によるキャッシュ・フロー-113,72430,231
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入10,078
定期預金の預入による支出-32-7
有形固定資産の取得による支出-3,382-3,988
貸付けによる支出-127,300-61,100
貸付金の回収による収入118,12963,739
敷金及び保証金の差入による支出-1,550
その他の支出-101,831-14,474
投資活動によるキャッシュ・フロー-114,416-7,302
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出-70
財務活動によるキャッシュ・フロー-70
現金及び現金同等物に係る換算差額6,462-238
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-221,68522,689
現金及び現金同等物の期首残高739,374517,689
現金及び現金同等物の期末残高517,689540,378