有価証券報告書-第32期(平成22年10月1日-平成23年9月30日)
- 【提出】
- 2011年12月26日 17:10
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- 有価証券報告書-第32期(平成22年10月1日-平成23年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2009年10月1日
至 2010年9月30日 | 自 2010年10月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -873,270 | -1,393,683 |
| 減価償却費 | 61,765 | 19,358 |
| 無形固定資産償却費 | － | 14 |
| 減損損失 | 112,824 | 146,824 |
| のれん償却額 | 182,186 | 163,669 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 199,353 | 360,715 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -26,483 | -111 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,758 | 422 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -2,705 |
| 固定資産除却損 | 9,599 | － |
| その他の特別損益（△は益） | － | -952 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,953 | -2,716 |
| 支払利息 | 150 | 95 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 83,116 | 59,004 |
| 営業出資金の増減額（△は増加） | -150,000 | -20,000 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 52,307 | 20,095 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 25,393 | 5,060 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -45,645 | 636 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -30,122 | -18,459 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | 946 |
| 為替差損益（△は益） | 238 | 97 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 1,200 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 72,242 | 58,223 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 305,308 | 326,219 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 54,848 | -33,631 |
| 小計 | 25,103 | -309,675 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,535 | 2,262 |
| 利息の支払額 | -150 | -95 |
| 法人税等の支払額 | 744 | -30,598 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,231 | -338,106 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,078 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -7 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,988 | -4,238 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 4,859 |
| 貸付けによる支出 | -61,100 | -42,810 |
| 貸付金の回収による収入 | 63,739 | 22,230 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,550 | -700 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 3,781 |
| その他の支出 | -14,474 | -14,724 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -3,914 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,302 | -35,516 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 借入れによる収入 | － | 5,374 |
| 借入金の返済による支出 | － | -6,934 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -1,561 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -238 | -97 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 22,689 | -375,282 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 517,689 | 540,378 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 540,378 | 165,096 |
