有価証券報告書-第32期(平成22年10月1日-平成23年9月30日)

【提出】
2011年12月26日 17:10
【資料】
有価証券報告書-第32期(平成22年10月1日-平成23年9月30日)
【閲覧】

連結決算

貸借対照表(千円)
勘定科目2010年9月30日2011年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金540,378165,096
売掛金284,201212,145
営業投資有価証券61,8662,862
営業出資金895,392911,616
営業貸付金308,000
商品940,029613,809
繰延税金資産19,0669,758
その他67,63974,496
貸倒引当金-69,296-43,715
流動資産合計3,047,2771,946,069
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物57,10357,103
減価償却累計額-13,371-14,545
減損損失累計額-9,712-9,712
建物及び構築物(純額)34,01832,844
工具76,25979,857
減価償却累計額-61,339-64,699
減損損失累計額-9,970-11,749
工具4,9483,409
車両運搬具4,8304,830
減価償却累計額-2,570-2,570
減損損失累計額-2,259-2,259
車両運搬具(純額)00
土地75,44575,445
有形固定資産合計114,413111,700
無形固定資産
のれん1,814,4911,644,435
その他39,20035,852
無形固定資産合計1,853,6921,680,288
投資その他の資産
投資有価証券37,71937,719
破産更生債権等1,098,5141,430,567
長期貸付金13,79929,562
長期未収入金94,57989,968
繰延税金資産14,922
その他110,668114,631
貸倒引当金-1,093,845-1,480,216
投資その他の資産合計276,358222,231
固定資産合計2,244,4642,014,220
資産合計5,291,7413,960,289
負債の部
流動負債
買掛金129,727100,739
未払金81,59384,027
短期借入金9,184
未払法人税等29,0465,078
賞与引当金3,4243,312
その他69,58964,239
流動負債合計313,381266,582
固定負債
長期借入金13,856
退職給付引当金7,4567,879
その他2,6472,666
固定負債合計10,10424,402
負債合計323,485290,984
純資産の部
株主資本
資本金5,461,5005,000,000
資本剰余金5,218,2201,076,598
利益剰余金-5,708,882-2,400,933
自己株式-524-525
株主資本合計4,970,3133,675,138
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金-2,057-5,833
その他の包括利益累計額合計-2,057-5,833
純資産合計4,968,2563,669,305
負債純資産合計5,291,7413,960,289

個別決算

貸借対照表(千円)
勘定科目2010年9月30日2011年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金224,79332,281
営業投資有価証券61,8662,862
営業出資金895,392911,616
営業貸付金308,000
前払費用867797
未収入金181,705
未収還付法人税等6495
その他3,0895,094
貸倒引当金-23,682
流動資産合計1,652,096952,747
固定資産
有形固定資産
建物33,34433,344
減価償却累計額-3,709-4,539
減損損失累計額-250-250
建物(純額)29,38428,555
工具20,76621,232
減価償却累計額-11,382-11,382
減損損失累計額-9,384-9,850
工具
土地75,44575,445
有形固定資産合計104,830104,000
無形固定資産
電話加入権1,1641,164
無形固定資産合計1,1641,164
投資その他の資産
投資有価証券37,71937,719
関係会社株式5,868,1735,068,574
長期未収入金160,328285,105
株主8,3999,987
関係会社長期貸付金248,000268,000
破産更生債権等1,030,3071,337,360
投資不動産4,8374,837
会員権23,00023,000
敷金及び保証金45,20045,200
その他592740
貸倒引当金-1,127,790-1,626,311
投資その他の資産合計6,298,7675,454,213
固定資産合計6,404,7625,559,379
資産合計8,056,8596,512,127
負債の部
流動負債
短期借入金2,067,000
未払金144,771157,847
未払費用6256
未払法人税等12,4232,756
預り金2,1921,797
賞与引当金1,6491,587
その他0
流動負債合計2,228,098164,046
固定負債
関係会社長期借入金2,129,000
退職給付引当金6,0766,223
その他2,3742,365
固定負債合計8,4512,137,589
負債合計2,236,5492,301,635
純資産の部
株主資本
資本金5,461,5005,000,000
資本剰余金
資本準備金3,671,499
その他資本剰余金1,419,015948,892
資本剰余金合計5,090,514948,892
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金-4,729,122-1,732,041
利益剰余金合計-4,729,122-1,732,041
自己株式-524-525
株主資本合計5,822,3674,216,324
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金-2,057-5,833
その他の包括利益累計額合計-2,057-5,833
純資産合計5,820,3104,210,491
負債純資産合計8,056,8596,512,127