有価証券報告書-第32期(平成22年10月1日-平成23年9月30日)
- 【提出】
- 2011年12月26日 17:10
- 【資料】
- 有価証券報告書-第32期(平成22年10月1日-平成23年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年9月30日 | 2011年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 540,378 | 165,096 |
| 売掛金 | 284,201 | 212,145 |
| 営業投資有価証券 | 61,866 | 2,862 |
| 営業出資金 | 895,392 | 911,616 |
| 営業貸付金 | 308,000 | － |
| 商品 | 940,029 | 613,809 |
| 繰延税金資産 | 19,066 | 9,758 |
| その他 | 67,639 | 74,496 |
| 貸倒引当金 | -69,296 | -43,715 |
| 流動資産合計 | 3,047,277 | 1,946,069 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 57,103 | 57,103 |
| 減価償却累計額 | -13,371 | -14,545 |
| 減損損失累計額 | -9,712 | -9,712 |
| 建物及び構築物（純額） | 34,018 | 32,844 |
| 工具 | 76,259 | 79,857 |
| 減価償却累計額 | -61,339 | -64,699 |
| 減損損失累計額 | -9,970 | -11,749 |
| 工具 | 4,948 | 3,409 |
| 車両運搬具 | 4,830 | 4,830 |
| 減価償却累計額 | -2,570 | -2,570 |
| 減損損失累計額 | -2,259 | -2,259 |
| 車両運搬具（純額） | 0 | 0 |
| 土地 | 75,445 | 75,445 |
| 有形固定資産合計 | 114,413 | 111,700 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 1,814,491 | 1,644,435 |
| その他 | 39,200 | 35,852 |
| 無形固定資産合計 | 1,853,692 | 1,680,288 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 37,719 | 37,719 |
| 破産更生債権等 | 1,098,514 | 1,430,567 |
| 長期貸付金 | 13,799 | 29,562 |
| 長期未収入金 | 94,579 | 89,968 |
| 繰延税金資産 | 14,922 | － |
| その他 | 110,668 | 114,631 |
| 貸倒引当金 | -1,093,845 | -1,480,216 |
| 投資その他の資産合計 | 276,358 | 222,231 |
| 固定資産合計 | 2,244,464 | 2,014,220 |
| 資産合計 | 5,291,741 | 3,960,289 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 129,727 | 100,739 |
| 未払金 | 81,593 | 84,027 |
| 短期借入金 | － | 9,184 |
| 未払法人税等 | 29,046 | 5,078 |
| 賞与引当金 | 3,424 | 3,312 |
| その他 | 69,589 | 64,239 |
| 流動負債合計 | 313,381 | 266,582 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | － | 13,856 |
| 退職給付引当金 | 7,456 | 7,879 |
| その他 | 2,647 | 2,666 |
| 固定負債合計 | 10,104 | 24,402 |
| 負債合計 | 323,485 | 290,984 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 5,461,500 | 5,000,000 |
| 資本剰余金 | 5,218,220 | 1,076,598 |
| 利益剰余金 | -5,708,882 | -2,400,933 |
| 自己株式 | -524 | -525 |
| 株主資本合計 | 4,970,313 | 3,675,138 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -2,057 | -5,833 |
| その他の包括利益累計額合計 | -2,057 | -5,833 |
| 純資産合計 | 4,968,256 | 3,669,305 |
| 負債純資産合計 | 5,291,741 | 3,960,289 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年9月30日 | 2011年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 224,793 | 32,281 |
| 営業投資有価証券 | 61,866 | 2,862 |
| 営業出資金 | 895,392 | 911,616 |
| 営業貸付金 | 308,000 | － |
| 前払費用 | 867 | 797 |
| 未収入金 | 181,705 | － |
| 未収還付法人税等 | 64 | 95 |
| その他 | 3,089 | 5,094 |
| 貸倒引当金 | -23,682 | － |
| 流動資産合計 | 1,652,096 | 952,747 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 33,344 | 33,344 |
| 減価償却累計額 | -3,709 | -4,539 |
| 減損損失累計額 | -250 | -250 |
| 建物（純額） | 29,384 | 28,555 |
| 工具 | 20,766 | 21,232 |
| 減価償却累計額 | -11,382 | -11,382 |
| 減損損失累計額 | -9,384 | -9,850 |
| 工具 | － | － |
| 土地 | 75,445 | 75,445 |
| 有形固定資産合計 | 104,830 | 104,000 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 1,164 | 1,164 |
| 無形固定資産合計 | 1,164 | 1,164 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 37,719 | 37,719 |
| 関係会社株式 | 5,868,173 | 5,068,574 |
| 長期未収入金 | 160,328 | 285,105 |
| 株主 | 8,399 | 9,987 |
| 関係会社長期貸付金 | 248,000 | 268,000 |
| 破産更生債権等 | 1,030,307 | 1,337,360 |
| 投資不動産 | 4,837 | 4,837 |
| 会員権 | 23,000 | 23,000 |
| 敷金及び保証金 | 45,200 | 45,200 |
| その他 | 592 | 740 |
| 貸倒引当金 | -1,127,790 | -1,626,311 |
| 投資その他の資産合計 | 6,298,767 | 5,454,213 |
| 固定資産合計 | 6,404,762 | 5,559,379 |
| 資産合計 | 8,056,859 | 6,512,127 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 2,067,000 | － |
| 未払金 | 144,771 | 157,847 |
| 未払費用 | 62 | 56 |
| 未払法人税等 | 12,423 | 2,756 |
| 預り金 | 2,192 | 1,797 |
| 賞与引当金 | 1,649 | 1,587 |
| その他 | － | 0 |
| 流動負債合計 | 2,228,098 | 164,046 |
| 固定負債 | | |
| 関係会社長期借入金 | － | 2,129,000 |
| 退職給付引当金 | 6,076 | 6,223 |
| その他 | 2,374 | 2,365 |
| 固定負債合計 | 8,451 | 2,137,589 |
| 負債合計 | 2,236,549 | 2,301,635 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 5,461,500 | 5,000,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 3,671,499 | － |
| その他資本剰余金 | 1,419,015 | 948,892 |
| 資本剰余金合計 | 5,090,514 | 948,892 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -4,729,122 | -1,732,041 |
| 利益剰余金合計 | -4,729,122 | -1,732,041 |
| 自己株式 | -524 | -525 |
| 株主資本合計 | 5,822,367 | 4,216,324 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -2,057 | -5,833 |
| その他の包括利益累計額合計 | -2,057 | -5,833 |
| 純資産合計 | 5,820,310 | 4,210,491 |
| 負債純資産合計 | 8,056,859 | 6,512,127 |
