有価証券報告書-第31期(平成21年10月1日-平成22年9月30日)
- 【提出】
- 2010年12月24日 16:48
- 【資料】
- 有価証券報告書-第31期(平成21年10月1日-平成22年9月30日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2009年9月30日 | 2010年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 527,760 | 540,378 |
| 売掛金 | 356,741 | 284,201 |
| 営業投資有価証券 | 310,898 | 61,866 |
| 営業出資金 | 738,388 | 895,392 |
| 営業貸付金 | 308,000 | 308,000 |
| 商品 | 1,245,337 | 940,029 |
| 繰延税金資産 | 25,019 | 19,066 |
| その他 | 109,732 | 67,639 |
| 貸倒引当金 | -118,268 | -69,296 |
| 流動資産合計 | 3,503,611 | 3,047,277 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 53,115 | 57,103 |
| 減価償却累計額 | -10,024 | -13,371 |
| 減損損失累計額 | -250 | -9,712 |
| 建物及び構築物（純額） | 42,840 | 34,018 |
| 工具 | 93,075 | 76,259 |
| 減価償却累計額 | -72,686 | -61,339 |
| 減損損失累計額 | -9,695 | -9,970 |
| 工具 | 10,693 | 4,948 |
| 車両運搬具 | 4,830 | 4,830 |
| 減価償却累計額 | -2,307 | -2,570 |
| 減損損失累計額 | － | -2,259 |
| 車両運搬具（純額） | 2,522 | 0 |
| 土地 | 75,445 | 75,445 |
| 有形固定資産合計 | 131,502 | 114,413 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 1,996,677 | 1,814,491 |
| その他 | 187,998 | 39,200 |
| 無形固定資産合計 | 2,184,676 | 1,853,692 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 26,404 | 37,719 |
| 破産更生債権等 | 362,351 | 1,098,514 |
| 長期貸付金 | 6,038 | 13,799 |
| 長期未収入金 | 890,827 | 94,579 |
| 繰延税金資産 | － | 14,922 |
| その他 | 108,958 | 110,668 |
| 貸倒引当金 | -845,520 | -1,093,845 |
| 投資その他の資産合計 | 549,060 | 276,358 |
| 固定資産合計 | 2,865,239 | 2,244,464 |
| 資産合計 | 6,368,850 | 5,291,741 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 74,879 | 129,727 |
| 未払金 | 127,486 | 81,593 |
| 未払法人税等 | 13,727 | 29,046 |
| 賞与引当金 | 29,907 | 3,424 |
| その他 | 99,712 | 69,589 |
| 流動負債合計 | 345,713 | 313,381 |
| 固定負債 | | |
| 繰延税金負債 | 59,234 | － |
| 退職給付引当金 | 11,215 | 7,456 |
| その他 | 2,399 | 2,647 |
| 固定負債合計 | 72,849 | 10,104 |
| 負債合計 | 418,562 | 323,485 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 5,461,500 | 5,461,500 |
| 資本剰余金 | 5,218,220 | 5,218,220 |
| 利益剰余金 | -4,815,213 | -5,708,882 |
| 自己株式 | -523 | -524 |
| 株主資本合計 | 5,863,983 | 4,970,313 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 86,304 | -2,057 |
| 評価・換算差額等合計 | 86,304 | -2,057 |
| 純資産合計 | 5,950,288 | 4,968,256 |
| 負債純資産合計 | 6,368,850 | 5,291,741 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2009年9月30日 | 2010年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 121,569 | 224,793 |
| 営業投資有価証券 | 310,175 | 61,866 |
| 営業出資金 | 738,388 | 895,392 |
| 営業貸付金 | 308,000 | 308,000 |
| 前払費用 | 867 | 867 |
| 未収入金 | 359,883 | 181,705 |
| 未収還付法人税等 | 96 | 64 |
| その他 | 2,932 | 3,089 |
| 貸倒引当金 | -42,727 | -23,682 |
| 流動資産合計 | 1,799,186 | 1,652,096 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 33,344 | 33,344 |
| 減価償却累計額 | -2,880 | -3,709 |
| 減損損失累計額 | -250 | -250 |
| 建物（純額） | 30,213 | 29,384 |
| 工具 | 20,766 | 20,766 |
| 減価償却累計額 | -11,382 | -11,382 |
| 減損損失累計額 | -9,384 | -9,384 |
| 工具 | － | － |
| 土地 | 75,445 | 75,445 |
| 有形固定資産合計 | 105,659 | 104,830 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 1,164 | 1,164 |
| 無形固定資産合計 | 1,164 | 1,164 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 26,404 | 37,719 |
| 関係会社株式 | 5,369,999 | 5,868,173 |
| 長期未収入金 | 867,616 | 160,328 |
| 株主 | 6,038 | 8,399 |
| 関係会社長期貸付金 | 808,000 | 248,000 |
| 破産更生債権等 | 317,459 | 1,030,307 |
| 投資不動産 | 4,837 | 4,837 |
| 会員権 | 23,000 | 23,000 |
| 敷金及び保証金 | 45,200 | 45,200 |
| その他 | 444 | 592 |
| 貸倒引当金 | -843,677 | -1,127,790 |
| 投資その他の資産合計 | 6,625,322 | 6,298,767 |
| 固定資産合計 | 6,732,146 | 6,404,762 |
| 資産合計 | 8,531,333 | 8,056,859 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 1,847,000 | 2,067,000 |
| 未払金 | 102,455 | 144,771 |
| 未払費用 | 63 | 62 |
| 未払法人税等 | 12,449 | 12,423 |
| 預り金 | 3,034 | 2,192 |
| 賞与引当金 | 3,320 | 1,649 |
| 流動負債合計 | 1,968,323 | 2,228,098 |
| 固定負債 | | |
| 繰延税金負債 | 59,234 | － |
| 退職給付引当金 | 11,215 | 6,076 |
| その他 | 2,399 | 2,374 |
| 固定負債合計 | 72,849 | 8,451 |
| 負債合計 | 2,041,172 | 2,236,549 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 5,461,500 | 5,461,500 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 3,671,499 | 3,671,499 |
| その他資本剰余金 | 1,419,015 | 1,419,015 |
| 資本剰余金合計 | 5,090,514 | 5,090,514 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -4,147,634 | -4,729,122 |
| 利益剰余金合計 | -4,147,634 | -4,729,122 |
| 自己株式 | -523 | -524 |
| 株主資本合計 | 6,403,856 | 5,822,367 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 86,304 | -2,057 |
| 評価・換算差額等合計 | 86,304 | -2,057 |
| 純資産合計 | 6,490,161 | 5,820,310 |
| 負債純資産合計 | 8,531,333 | 8,056,859 |
