有価証券報告書-第30期(平成20年10月1日-平成21年9月30日)
- 【提出】
- 2009年12月24日 12:16
- 【資料】
- 有価証券報告書-第30期(平成20年10月1日-平成21年9月30日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2008年9月30日 | 2009年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 749,413 | 527,760 |
| 売掛金 | 1,402,455 | 356,741 |
| 営業投資有価証券 | 227,212 | 310,898 |
| 営業出資金 | 1,093,760 | 738,388 |
| 営業貸付金 | 246,447 | 308,000 |
| たな卸資産 | 1,302,378 | － |
| 商品 | － | 1,245,337 |
| 繰延税金資産 | 24,924 | 25,019 |
| その他 | 650,489 | 109,732 |
| 貸倒引当金 | -399,535 | -118,268 |
| 流動資産合計 | 5,297,546 | 3,503,611 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 51,615 | 53,115 |
| 減価償却累計額 | -6,605 | -10,024 |
| 減損損失累計額 | － | -250 |
| 建物及び構築物（純額） | 45,009 | 42,840 |
| 工具 | 92,544 | 93,075 |
| 減価償却累計額 | -63,471 | -72,686 |
| 減損損失累計額 | － | -9,695 |
| 工具 | 29,073 | 10,693 |
| 車両運搬具 | 4,830 | 4,830 |
| 減価償却累計額 | -503 | -2,307 |
| 車両運搬具（純額） | 4,327 | 2,522 |
| 土地 | 75,445 | 75,445 |
| 有形固定資産合計 | 153,855 | 131,502 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 2,146,700 | 1,996,677 |
| その他 | 199,657 | 187,998 |
| 無形固定資産合計 | 2,346,358 | 2,184,676 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 225,000 | 26,404 |
| 破産更生債権等 | 317,459 | 362,351 |
| 長期貸付金 | － | 6,038 |
| 長期未収入金 | － | 890,827 |
| その他 | 166,188 | 108,958 |
| 貸倒引当金 | -318,459 | -845,520 |
| 投資その他の資産合計 | 390,188 | 549,060 |
| 固定資産合計 | 2,890,402 | 2,865,239 |
| 資産合計 | 8,187,949 | 6,368,850 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 42,796 | 74,879 |
| 未払金 | 171,139 | 127,486 |
| 未払法人税等 | 96,931 | 13,727 |
| 未払消費税等 | 4,325 | － |
| 賞与引当金 | 18,274 | 29,907 |
| その他 | 125,689 | 99,712 |
| 流動負債合計 | 459,157 | 345,713 |
| 固定負債 | | |
| 繰延税金負債 | － | 59,234 |
| 退職給付引当金 | 10,764 | 11,215 |
| その他 | － | 2,399 |
| 固定負債合計 | 10,764 | 72,849 |
| 負債合計 | 469,921 | 418,562 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 5,461,500 | 5,461,500 |
| 資本剰余金 | 5,218,220 | 5,218,220 |
| 利益剰余金 | -2,426,043 | -4,815,213 |
| 自己株式 | -516 | -523 |
| 株主資本合計 | 8,253,160 | 5,863,983 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -535,132 | 86,304 |
| 評価・換算差額等合計 | -535,132 | 86,304 |
| 新株予約権 | － | － |
| 純資産合計 | 7,718,027 | 5,950,288 |
| 負債純資産合計 | 8,187,949 | 6,368,850 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2008年9月30日 | 2009年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 501,484 | 121,569 |
| 売掛金 | 1,227,445 | － |
| 営業投資有価証券 | 227,212 | 310,175 |
| 営業出資金 | 1,093,760 | 738,388 |
| 営業貸付金 | 246,447 | 308,000 |
| 商品 | 255,846 | － |
| 前払費用 | 1,032 | 867 |
| 未収入金 | 588,423 | 359,883 |
| 未収還付法人税等 | 118,746 | 96 |
| 立替金 | 148,813 | － |
| その他 | 49,045 | 2,932 |
| 貸倒引当金 | -387,216 | -42,727 |
| 流動資産合計 | 4,071,041 | 1,799,186 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 33,344 | 33,344 |
| 減価償却累計額 | -2,040 | -2,880 |
| 減損損失累計額 | － | -250 |
| 建物（純額） | 31,304 | 30,213 |
| 工具 | 20,766 | 20,766 |
| 減価償却累計額 | -11,199 | -11,382 |
| 減損損失累計額 | － | -9,384 |
| 工具 | 9,567 | － |
| 土地 | 75,445 | 75,445 |
| 有形固定資産合計 | 116,317 | 105,659 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 1,164 | 1,164 |
| ソフトウエア | 182 | － |
| 無形固定資産合計 | 1,347 | 1,164 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 60,000 | 26,404 |
| 関係会社株式 | 5,369,999 | 5,369,999 |
| 長期未収入金 | 3,345 | 867,616 |
| 株主 | － | 6,038 |
| 関係会社長期貸付金 | 608,000 | 808,000 |
| 破産更生債権等 | 317,459 | 317,459 |
| 投資不動産 | 58,118 | 4,837 |
| 会員権 | 23,000 | 23,000 |
| 敷金及び保証金 | 45,560 | 45,200 |
| その他 | 664 | 444 |
| 貸倒引当金 | -318,459 | -843,677 |
| 投資その他の資産合計 | 6,167,688 | 6,625,322 |
| 固定資産合計 | 6,285,353 | 6,732,146 |
| 資産合計 | 10,356,394 | 8,531,333 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 33,547 | － |
| 短期借入金 | 1,890,000 | 1,847,000 |
| 未払金 | 160,210 | 102,455 |
| 未払費用 | 363 | 63 |
| 未払法人税等 | 12,436 | 12,449 |
| 預り金 | 2,843 | 3,034 |
| 賞与引当金 | 2,894 | 3,320 |
| 仮受金 | 229,557 | － |
| 流動負債合計 | 2,331,854 | 1,968,323 |
| 固定負債 | | |
| 繰延税金負債 | － | 59,234 |
| 退職給付引当金 | 10,764 | 11,215 |
| その他 | － | 2,399 |
| 固定負債合計 | 10,764 | 72,849 |
| 負債合計 | 2,342,618 | 2,041,172 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 5,461,500 | 5,461,500 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 3,671,499 | 3,671,499 |
| その他資本剰余金 | 1,546,721 | 1,419,015 |
| 資本剰余金合計 | 5,218,220 | 5,090,514 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -2,130,295 | -4,147,634 |
| 利益剰余金合計 | -2,130,295 | -4,147,634 |
| 自己株式 | -516 | -523 |
| 株主資本合計 | 8,548,908 | 6,403,856 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -535,132 | 86,304 |
| 評価・換算差額等合計 | -535,132 | 86,304 |
| 新株予約権 | － | － |
| 純資産合計 | 8,013,775 | 6,490,161 |
| 負債純資産合計 | 10,356,394 | 8,531,333 |
