有価証券報告書-第33期(平成23年10月1日-平成24年9月30日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2011年9月30日 | 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 165,096 | 106,838 |
| 売掛金 | 212,145 | 126,115 |
| 営業投資有価証券 | 2,862 | － |
| 営業出資金 | 911,616 | 912,967 |
| 商品 | 613,809 | 446,801 |
| 繰延税金資産 | 9,758 | 8,635 |
| その他 | 74,496 | 46,907 |
| 貸倒引当金 | -43,715 | -24,904 |
| 流動資産合計 | 1,946,069 | 1,623,361 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 57,103 | 24,977 |
| 減価償却累計額 | -14,545 | -10,612 |
| 減損損失累計額 | -9,712 | -9,712 |
| 建物及び構築物（純額） | 32,844 | 4,652 |
| 工具 | 79,857 | 95,106 |
| 減価償却累計額 | -64,699 | -70,682 |
| 減損損失累計額 | -11,749 | -13,691 |
| 工具 | 3,409 | 10,733 |
| 車両運搬具 | 4,830 | 4,830 |
| 減価償却累計額 | -2,570 | -2,570 |
| 減損損失累計額 | -2,259 | -2,259 |
| 車両運搬具（純額） | 0 | 0 |
| 土地 | 75,445 | － |
| 有形固定資産合計 | 111,700 | 15,385 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 1,644,435 | 34,982 |
| その他 | 35,852 | 11,257 |
| 無形固定資産合計 | 1,680,288 | 46,239 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 37,719 | 11,315 |
| 破産更生債権等 | 1,430,567 | 1,337,356 |
| 長期貸付金 | 29,562 | 24,457 |
| 長期未収入金 | 89,968 | 102,801 |
| その他 | 114,631 | 116,871 |
| 貸倒引当金 | -1,480,216 | -1,405,546 |
| 投資その他の資産合計 | 222,231 | 187,255 |
| 固定資産合計 | 2,014,220 | 248,880 |
| 資産合計 | 3,960,289 | 1,872,241 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 100,739 | 104,458 |
| 未払金 | 84,027 | 92,105 |
| 短期借入金 | 9,184 | 21,672 |
| 未払法人税等 | 5,078 | 18,323 |
| 賞与引当金 | 3,312 | 1,955 |
| その他 | 64,239 | 54,544 |
| 流動負債合計 | 266,582 | 293,058 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 13,856 | 10,784 |
| 退職給付引当金 | 7,879 | 6,280 |
| その他 | 2,666 | 2,936 |
| 固定負債合計 | 24,402 | 20,001 |
| 負債合計 | 290,984 | 313,059 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 5,000,000 | 5,070,385 |
| 資本剰余金 | 1,076,598 | 1,146,983 |
| 利益剰余金 | -2,400,933 | -4,657,687 |
| 自己株式 | -525 | -525 |
| 株主資本合計 | 3,675,138 | 1,559,154 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | -5,833 | -4,482 |
| その他の包括利益累計額合計 | -5,833 | -4,482 |
| 新株予約権 | － | 4,510 |
| 純資産合計 | 3,669,305 | 1,559,182 |
| 負債純資産合計 | 3,960,289 | 1,872,241 |
個別決算
| 勘定科目 | 2011年9月30日 | 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 32,281 | 1,741 |
| 営業投資有価証券 | 2,862 | － |
| 営業出資金 | 911,616 | 912,967 |
| 前払費用 | 797 | 797 |
| 未収還付法人税等 | 95 | 4 |
| その他 | 5,094 | 1,015 |
| 流動資産合計 | 952,747 | 916,526 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 33,344 | 436 |
| 減価償却累計額 | -4,539 | -185 |
| 減損損失累計額 | -250 | -250 |
| 建物（純額） | 28,555 | － |
| 工具 | 21,232 | 21,380 |
| 減価償却累計額 | -11,382 | -11,382 |
| 減損損失累計額 | -9,850 | -9,997 |
| 工具 | － | － |
| 土地 | 75,445 | － |
| 有形固定資産合計 | 104,000 | － |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 1,164 | 1,164 |
| 無形固定資産合計 | 1,164 | 1,164 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 37,719 | 11,315 |
| 関係会社株式 | 5,068,574 | 2,446,188 |
| 長期未収入金 | 285,105 | 171,523 |
| 株主 | 9,987 | 6,382 |
| 関係会社長期貸付金 | 268,000 | 353,400 |
| 破産更生債権等 | 1,337,360 | 1,230,594 |
| 投資不動産 | 4,837 | 4,837 |
| 会員権 | 23,000 | 23,000 |
| 敷金及び保証金 | 45,200 | 45,200 |
| その他 | 740 | － |
| 貸倒引当金 | -1,626,311 | -1,506,206 |
| 投資その他の資産合計 | 5,454,213 | 2,786,235 |
| 固定資産合計 | 5,559,379 | 2,787,400 |
| 資産合計 | 6,512,127 | 3,703,927 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | － | 34,150 |
| 未払金 | 157,847 | 214,006 |
| 未払費用 | 56 | 417 |
| 未払法人税等 | 2,756 | 11,112 |
| 預り金 | 1,797 | 3,837 |
| 賞与引当金 | 1,587 | 485 |
| その他 | 0 | － |
| 流動負債合計 | 164,046 | 264,009 |
| 固定負債 | ||
| 関係会社長期借入金 | 2,129,000 | 2,039,400 |
| 退職給付引当金 | 6,223 | 4,732 |
| その他 | 2,365 | 2,314 |
| 固定負債合計 | 2,137,589 | 2,046,446 |
| 負債合計 | 2,301,635 | 2,310,455 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 5,000,000 | 5,070,385 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | － | 70,385 |
| その他資本剰余金 | 948,892 | 948,892 |
| 資本剰余金合計 | 948,892 | 1,019,277 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | -1,732,041 | -4,695,692 |
| 利益剰余金合計 | -1,732,041 | -4,695,692 |
| 自己株式 | -525 | -525 |
| 株主資本合計 | 4,216,324 | 1,393,444 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | -5,833 | -4,482 |
| その他の包括利益累計額合計 | -5,833 | -4,482 |
| 新株予約権 | － | 4,510 |
| 純資産合計 | 4,210,491 | 1,393,471 |
| 負債純資産合計 | 6,512,127 | 3,703,927 |