有価証券報告書-第33期(平成23年10月1日-平成24年9月30日)
- 【提出】
- 2012年12月26日 14:18
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- 有価証券報告書-第33期(平成23年10月1日-平成24年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2010年10月1日
至 2011年9月30日 | 自 2011年10月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -1,393,683 | -2,246,399 |
| 減価償却費 | 19,358 | 11,263 |
| 無形固定資産償却費 | 14 | 9 |
| 差入保証金償却額 | － | 4,466 |
| 減損損失 | 146,824 | 1,491,582 |
| のれん償却額 | 163,669 | 156,386 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 360,715 | -93,481 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -111 | -1,356 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 422 | -1,598 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 26,404 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -2,515 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,705 | 29,655 |
| 固定資産除却損 | － | 447 |
| その他の特別損益（△は益） | -952 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,716 | -778 |
| 支払利息 | 95 | 2,315 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 59,004 | 2,862 |
| 営業出資金の増減額（△は増加） | -20,000 | － |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 20,095 | 1,900 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 5,060 | -4,822 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 636 | 3,347 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -18,459 | 311 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 946 | 98,210 |
| 為替差損益（△は益） | 97 | 13 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,200 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 58,223 | 86,030 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 326,219 | 167,008 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -33,631 | 3,718 |
| 小計 | -309,675 | -265,018 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,262 | 390 |
| 利息の支払額 | -95 | -1,837 |
| 法人税等の支払額 | -30,598 | 8,032 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -338,106 | -258,432 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,238 | -17,140 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,859 | 73,654 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 2,515 |
| 貸付けによる支出 | -42,810 | -17,619 |
| 貸付金の回収による収入 | 22,230 | 21,630 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -700 | -10,364 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,781 | 1,920 |
| その他の支出 | -14,724 | -9,766 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,914 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35,516 | 44,830 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 5,280 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 140,000 |
| 借入れによる収入 | 5,374 | 183,560 |
| 借入金の返済による支出 | -6,934 | -173,482 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,561 | 155,357 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -97 | -13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -375,282 | -58,257 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 540,378 | 165,096 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 165,096 | 106,838 |
