クロニクル（9822）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年6月30日 | 自 2010年10月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -287,330 | -594,954 |
| 減価償却費 | 46,416 | 13,927 |
| 減損損失 | 4,204 | 2,758 |
| のれん償却額 | 136,639 | 122,432 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -120,629 | -11,117 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -29,083 | -1,934 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -374 | 330 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,514 | -2,369 |
| 支払利息 | 118 | 91 |
| その他の特別損益（△は益） | － | -952 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 78,197 | 59,383 |
| 営業出資金の増減額（△は増加） | － | -30,000 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 1,200 |
| 為替差損益（△は益） | 176 | 41 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 58,800 | 6,329 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 241,971 | 123,388 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 41,933 | -5,398 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 16,155 | 3,352 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 5,334 | 4,987 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -25,571 | 18,665 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -40,054 | -13,805 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -4,163 | 26,215 |
| 小計 | 119,226 | -277,429 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,818 | 2,049 |
| 利息の支払額 | -118 | -91 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -6,692 | -30,588 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 115,234 | -306,059 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,988 | -3,473 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -3,914 |
| 貸付けによる支出 | -57,500 | -32,880 |
| 貸付金の回収による収入 | 47,433 | 20,049 |
| 定期預金の預入による支出 | -7 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,078 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,550 | － |
| 敷金の回収による収入 | － | 3,734 |
| その他の支出 | -14,294 | -12,458 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,828 | -28,942 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入れによる収入 | － | 3,070 |
| 借入金の返済による支出 | － | -3,862 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -793 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -176 | -41 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 95,228 | -335,837 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 517,689 | 612,917 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 612,917 | 204,541 |
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