JEUGIA（9826）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 147,993 | -136,774 |
| 減価償却費 | 169,016 | 199,826 |
| 減損損失 | 796 | 55,940 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,000 | -5,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,501 | 2,830 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,200 | -7,120 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,787 | -8,701 |
| 支払利息 | 63,137 | 62,391 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7,876 | -3,373 |
| 固定資産除却損 | 14,715 | 12,769 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9,828 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 67,565 | 66,307 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -16,368 | -10,782 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,183 | 187,066 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -158,176 | -83,902 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 144,847 | -28,928 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | － | 100,223 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | － | 36,354 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -19,329 | 11,889 |
| その他 | 24,138 | 25,647 |
| 小計 | 417,359 | 476,664 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,663 | 8,730 |
| 利息の支払額 | -57,230 | -58,981 |
| 法人税等の支払額 | -75,925 | -70,836 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 294,867 | 355,576 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -93,601 | -93,601 |
| 定期預金の払戻による収入 | 84,000 | 84,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -125,794 | -293,253 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,225 | 5,413 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 117,284 | － |
| その他 | 6,469 | -17,542 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -415 | -314,984 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -32,000 | 32,000 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -822,994 | -929,476 |
| 配当金の支払額 | -41,116 | -41,138 |
| その他 | -582 | -399 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,307 | -339,013 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 297,758 | -298,420 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 995,993 | 1,293,752 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,293,752 | 995,331 |
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