JEUGIA（9826）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -136,774 | 149,140 |
| 減価償却費 | 199,826 | 187,485 |
| 減損損失 | 55,940 | 5,765 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,000 | -4,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,830 | -5,321 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7,120 | -36,760 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,701 | -7,777 |
| 支払利息 | 62,391 | 53,438 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,373 | -2,916 |
| 固定資産除却損 | 12,769 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -27,348 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 66,307 | － |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -10,782 | 20,448 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 187,066 | 153,032 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -83,902 | -43,221 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -28,928 | 48,419 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 100,223 | -41,227 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 36,354 | -18,277 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 11,889 | 8,892 |
| その他 | 25,647 | -1,232 |
| 小計 | 476,664 | 438,540 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,730 | 7,813 |
| 利息の支払額 | -58,981 | -59,871 |
| 法人税等の支払額 | -70,836 | -22,789 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 355,576 | 363,691 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -93,601 | -212,803 |
| 定期預金の払戻による収入 | 84,000 | 204,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -293,253 | -45,751 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,413 | 3,203 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 43,257 |
| その他 | -17,542 | 783 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -314,984 | -7,310 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 32,000 | 90,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -929,476 | -1,170,820 |
| 配当金の支払額 | -41,138 | － |
| その他 | -399 | -523 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -339,013 | -181,343 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -298,420 | 175,037 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,293,752 | 995,331 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 995,331 | 1,170,369 |
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