JEUGIA（9826）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 149,140 | 25,502 |
| 減価償却費 | 187,485 | 173,277 |
| 減損損失 | 5,765 | 33,810 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 26,839 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,000 | 2,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5,321 | 41,374 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -36,760 | 15,760 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,777 | -5,864 |
| 支払利息 | 53,438 | 46,817 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,916 | -3,683 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -27,348 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | － | 15,034 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 20,448 | 76,584 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 153,032 | 65,043 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -43,221 | -25,460 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 48,419 | 48,499 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -41,227 | -32,473 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -18,277 | -4,738 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8,892 | -14,678 |
| その他 | -1,232 | -1,885 |
| 小計 | 438,540 | 481,760 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,813 | 5,977 |
| 利息の支払額 | -59,871 | -42,677 |
| 法人税等の支払額 | -22,789 | -38,079 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 363,691 | 406,981 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -212,803 | -112,803 |
| 定期預金の払戻による収入 | 204,000 | 112,803 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -45,751 | -108,935 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,203 | 4,076 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 43,257 | 13,140 |
| その他 | 783 | -5,709 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,310 | -97,427 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 90,000 | -122,000 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,170,820 | -731,592 |
| 配当金の支払額 | － | -24,725 |
| その他 | -523 | -314 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -181,343 | 21,367 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 175,037 | 330,921 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 995,331 | 1,170,369 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,170,369 | 1,501,290 |
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