有価証券報告書-第60期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 149,140 | 25,502 |
減価償却費 | 187,485 | 173,277 |
減損損失 | 5,765 | 33,810 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 26,839 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -4,000 | 2,000 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -5,321 | 41,374 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -36,760 | 15,760 |
受取利息及び受取配当金 | -7,777 | -5,864 |
支払利息 | 53,438 | 46,817 |
固定資産売却損益(△は益) | -2,916 | -3,683 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -27,348 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | - | 15,034 |
差入保証金の増減額(△は増加) | 20,448 | 76,584 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 153,032 | 65,043 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -43,221 | -25,460 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 48,419 | 48,499 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -41,227 | -32,473 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | -18,277 | -4,738 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 8,892 | -14,678 |
その他 | -1,232 | -1,885 |
小計 | 438,540 | 481,760 |
利息及び配当金の受取額 | 7,813 | 5,977 |
利息の支払額 | -59,871 | -42,677 |
法人税等の支払額 | -22,789 | -38,079 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 363,691 | 406,981 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -212,803 | -112,803 |
定期預金の払戻による収入 | 204,000 | 112,803 |
有形固定資産の取得による支出 | -45,751 | -108,935 |
有形固定資産の売却による収入 | 3,203 | 4,076 |
投資有価証券の売却による収入 | 43,257 | 13,140 |
その他 | 783 | -5,709 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,310 | -97,427 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 90,000 | -122,000 |
長期借入れによる収入 | 900,000 | 900,000 |
長期借入金の返済による支出 | -1,170,820 | -731,592 |
配当金の支払額 | - | -24,725 |
その他 | -523 | -314 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -181,343 | 21,367 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 175,037 | 330,921 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 995,331 | 1,170,369 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,170,369 | 1,501,290 |