JEUGIA（9826）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 25,502 | 183,520 |
| 減価償却費 | 173,277 | 162,722 |
| 減損損失 | 33,810 | 4,659 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 26,839 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,000 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 41,374 | -37,684 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15,760 | 15,560 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,864 | -5,999 |
| 支払利息 | 46,817 | 41,141 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,683 | -9,649 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15,034 | -72,817 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 76,584 | 79,484 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 65,043 | 57,771 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -25,460 | 81,088 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 48,499 | -21,353 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -32,473 | 61,110 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -4,738 | -5,898 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -14,678 | 9,124 |
| その他 | -1,885 | -3,209 |
| 小計 | 481,760 | 539,570 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,977 | 5,985 |
| 利息の支払額 | -42,677 | -37,109 |
| 法人税等の支払額 | -38,079 | -71,295 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 406,981 | 437,151 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -112,803 | -173,483 |
| 定期預金の払戻による収入 | 112,803 | 112,803 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -108,935 | -61,170 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,076 | 9,818 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13,140 | 10 |
| その他 | -5,709 | -2,972 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -97,427 | -114,993 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -122,000 | -18,000 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -731,592 | -900,983 |
| 配当金の支払額 | -24,725 | -24,719 |
| その他 | -314 | -272 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 21,367 | -443,975 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 330,921 | -121,817 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,170,369 | 1,501,290 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,501,290 | 1,379,473 |
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