JEUGIA（9826）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 183,520 | 171,646 |
| 減価償却費 | 162,722 | 138,596 |
| 減損損失 | 4,659 | 5,957 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -37,684 | -10,920 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15,560 | -2,600 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,999 | -5,137 |
| 支払利息 | 41,141 | 32,388 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -9,649 | -4,780 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -72,817 | 86,203 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 79,484 | 24,742 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 57,771 | 37,915 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 81,088 | -80,148 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -21,353 | -60,082 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 61,110 | 60,864 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -5,898 | -7,845 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,124 | -14,312 |
| その他 | -3,209 | -4,970 |
| 小計 | 539,570 | 367,517 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,985 | 5,260 |
| 利息の支払額 | -37,109 | -29,539 |
| 協力一時金の受取額 | － | 2,640 |
| 法人税等の支払額 | -71,295 | -124,996 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 437,151 | 220,881 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -173,483 | -291,390 |
| 定期預金の払戻による収入 | 112,803 | 240,690 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -61,170 | -173,816 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,818 | 4,833 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10 | － |
| ソフトウエアの取得による支出 | -899 | -10,471 |
| その他 | -2,072 | -9,122 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -114,993 | -239,276 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -18,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -900,983 | -625,771 |
| 配当金の支払額 | -24,719 | -24,714 |
| その他 | -272 | 14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -443,975 | -300,471 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -121,817 | -318,866 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,501,290 | 1,379,473 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,379,473 | 1,060,607 |
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