有価証券報告書-第62期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 183,520 | 171,646 |
減価償却費 | 162,722 | 138,596 |
減損損失 | 4,659 | 5,957 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -37,684 | -10,920 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 15,560 | -2,600 |
受取利息及び受取配当金 | -5,999 | -5,137 |
支払利息 | 41,141 | 32,388 |
固定資産売却損益(△は益) | -9,649 | -4,780 |
売上債権の増減額(△は増加) | -72,817 | 86,203 |
差入保証金の増減額(△は増加) | 79,484 | 24,742 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 57,771 | 37,915 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 81,088 | -80,148 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -21,353 | -60,082 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 61,110 | 60,864 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | -5,898 | -7,845 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 9,124 | -14,312 |
その他 | -3,209 | -4,970 |
小計 | 539,570 | 367,517 |
利息及び配当金の受取額 | 5,985 | 5,260 |
利息の支払額 | -37,109 | -29,539 |
協力一時金の受取額 | - | 2,640 |
法人税等の支払額 | -71,295 | -124,996 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 437,151 | 220,881 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -173,483 | -291,390 |
定期預金の払戻による収入 | 112,803 | 240,690 |
有形固定資産の取得による支出 | -61,170 | -173,816 |
有形固定資産の売却による収入 | 9,818 | 4,833 |
投資有価証券の売却による収入 | 10 | - |
ソフトウエアの取得による支出 | -899 | -10,471 |
その他 | -2,072 | -9,122 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -114,993 | -239,276 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -18,000 | - |
長期借入れによる収入 | 500,000 | 350,000 |
長期借入金の返済による支出 | -900,983 | -625,771 |
配当金の支払額 | -24,719 | -24,714 |
その他 | -272 | 14 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -443,975 | -300,471 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -121,817 | -318,866 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,501,290 | 1,379,473 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,379,473 | 1,060,607 |