有価証券報告書-第63期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【提出】
- 2014年6月30日 11:19
- 【資料】
- 有価証券報告書-第63期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(非連結)」の一部訂正について
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個別決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 171,646 | 157,581 |
減価償却費 | 138,596 | 164,148 |
減損損失 | 5,957 | 4,588 |
保険解約返戻金 | - | -12,618 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -10,920 | 3,934 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -2,600 | -122,380 |
受取利息及び受取配当金 | -5,137 | -4,866 |
支払利息 | 32,388 | 28,691 |
固定資産売却損益(△は益) | -4,780 | -1,790 |
売上債権の増減額(△は増加) | 86,203 | -219,371 |
差入保証金の増減額(△は増加) | 24,742 | 28,789 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 37,915 | 85,561 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -80,148 | -990 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -60,082 | -1,709 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 60,864 | -48,366 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | -7,845 | -1,878 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -14,312 | 19,259 |
その他 | -4,970 | -12,399 |
小計 | 367,517 | 66,183 |
利息及び配当金の受取額 | 5,260 | 4,879 |
利息の支払額 | -29,539 | -27,236 |
保険解約返戻金の受取額 | - | 59,736 |
協力一時金の受取額 | 2,640 | 36,290 |
法人税等の支払額 | -124,996 | -86,020 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 220,881 | 53,832 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -291,390 | -84,000 |
定期預金の払戻による収入 | 240,690 | 84,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -173,816 | -235,217 |
有形固定資産の売却による収入 | 4,833 | 1,796 |
ソフトウエアの取得による支出 | -10,471 | -4,687 |
その他 | -9,122 | -10,234 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -239,276 | -248,343 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 350,000 | 500,000 |
長期借入金の返済による支出 | -625,771 | -691,754 |
配当金の支払額 | -24,714 | -24,709 |
その他 | 14 | -281 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -300,471 | -216,745 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -318,866 | -411,255 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,060,607 | 649,351 |