JEUGIA（9826）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 157,581 | 13,251 |
| 減価償却費 | 164,148 | 156,942 |
| 減損損失 | 4,588 | 18,694 |
| 保険解約返戻金 | -12,618 | -1,751 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,934 | 4,924 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -122,380 | 5,800 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,866 | -5,616 |
| 支払利息 | 28,691 | 25,525 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,790 | -2,563 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -219,371 | 209,044 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 28,789 | -15,637 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 85,561 | -6,191 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -990 | -41,523 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,709 | 65,462 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -48,366 | -36,871 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -1,878 | -401 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 19,259 | 27,267 |
| その他 | -12,399 | -15,879 |
| 小計 | 66,183 | 400,476 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,879 | 5,619 |
| 利息の支払額 | -27,236 | -22,635 |
| 保険解約返戻金の受取額 | 59,736 | 3,126 |
| 協力一時金の受取額 | 36,290 | 8,260 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -86,020 | 2,934 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 53,832 | 397,781 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -84,000 | -79,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 84,000 | 84,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -235,217 | -110,318 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,796 | 2,782 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -4,687 | -7,112 |
| その他 | -10,234 | -13,049 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -248,343 | -122,697 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -691,754 | -640,847 |
| 配当金の支払額 | -24,709 | -24,703 |
| その他 | -281 | -409 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -216,745 | -165,959 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -411,255 | 109,123 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 649,351 | 758,475 |
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