有価証券報告書-第64期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 157,581 | 13,251 |
減価償却費 | 164,148 | 156,942 |
減損損失 | 4,588 | 18,694 |
保険解約返戻金 | -12,618 | -1,751 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 3,934 | 4,924 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -122,380 | 5,800 |
受取利息及び受取配当金 | -4,866 | -5,616 |
支払利息 | 28,691 | 25,525 |
固定資産売却損益(△は益) | -1,790 | -2,563 |
売上債権の増減額(△は増加) | -219,371 | 209,044 |
差入保証金の増減額(△は増加) | 28,789 | -15,637 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 85,561 | -6,191 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -990 | -41,523 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -1,709 | 65,462 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -48,366 | -36,871 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | -1,878 | -401 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 19,259 | 27,267 |
その他 | -12,399 | -15,879 |
小計 | 66,183 | 400,476 |
利息及び配当金の受取額 | 4,879 | 5,619 |
利息の支払額 | -27,236 | -22,635 |
保険解約返戻金の受取額 | 59,736 | 3,126 |
協力一時金の受取額 | 36,290 | 8,260 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -86,020 | 2,934 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 53,832 | 397,781 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -84,000 | -79,000 |
定期預金の払戻による収入 | 84,000 | 84,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -235,217 | -110,318 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,796 | 2,782 |
ソフトウエアの取得による支出 | -4,687 | -7,112 |
その他 | -10,234 | -13,049 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -248,343 | -122,697 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 500,000 | 500,000 |
長期借入金の返済による支出 | -691,754 | -640,847 |
配当金の支払額 | -24,709 | -24,703 |
その他 | -281 | -409 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -216,745 | -165,959 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -411,255 | 109,123 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 649,351 | 758,475 |