有価証券報告書
- 【提出】
- 2016年6月30日 11:53
- 【資料】
- 有価証券報告書
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 13,251 | 49,372 |
減価償却費 | 156,942 | 176,059 |
減損損失 | 18,694 | 27,593 |
保険解約返戻金 | -1,751 | -7,832 |
移転補償金 | - | -9,555 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 4,924 | -9,798 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 5,800 | -74,320 |
受取利息及び受取配当金 | -5,616 | -5,591 |
支払利息 | 25,525 | 21,764 |
固定資産売却損益(△は益) | -2,563 | -4,135 |
売上債権の増減額(△は増加) | 209,044 | -5,762 |
差入保証金の増減額(△は増加) | -15,637 | -1,066 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -6,191 | -8,695 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -41,523 | -13,744 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 65,462 | 17,023 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -36,871 | 9,945 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | -401 | -317 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 27,267 | -25,296 |
その他 | -15,879 | 9,575 |
小計 | 400,476 | 145,218 |
利息及び配当金の受取額 | 5,619 | 5,589 |
利息の支払額 | -22,635 | -20,593 |
保険解約返戻金の受取額 | 3,126 | 14,158 |
協力一時金の受取額 | 8,260 | - |
移転補償金の受取額 | - | 9,555 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 2,934 | -73,182 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 397,781 | 80,746 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -79,000 | -84,000 |
定期預金の払戻による収入 | 84,000 | 84,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -110,318 | -195,954 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,782 | 4,136 |
ソフトウエアの取得による支出 | -7,112 | -22,924 |
その他 | -13,049 | -11,315 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -122,697 | -226,057 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | -200,000 |
長期借入れによる収入 | 500,000 | 650,000 |
長期借入金の返済による支出 | -640,847 | -419,185 |
配当金の支払額 | -24,703 | -24,695 |
その他 | -409 | -506 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -165,959 | 5,613 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 109,123 | -139,698 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 758,475 | 618,776 |