JEUGIA（9826）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月30日 11:53
- 【資料】
- 有価証券報告書
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 13,251 | 49,372 |
| 減価償却費 | 156,942 | 176,059 |
| 減損損失 | 18,694 | 27,593 |
| 保険解約返戻金 | -1,751 | -7,832 |
| 移転補償金 | － | -9,555 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,924 | -9,798 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,800 | -74,320 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,616 | -5,591 |
| 支払利息 | 25,525 | 21,764 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,563 | -4,135 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 209,044 | -5,762 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -15,637 | -1,066 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,191 | -8,695 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -41,523 | -13,744 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 65,462 | 17,023 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -36,871 | 9,945 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -401 | -317 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 27,267 | -25,296 |
| その他 | -15,879 | 9,575 |
| 小計 | 400,476 | 145,218 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,619 | 5,589 |
| 利息の支払額 | -22,635 | -20,593 |
| 保険解約返戻金の受取額 | 3,126 | 14,158 |
| 協力一時金の受取額 | 8,260 | － |
| 移転補償金の受取額 | － | 9,555 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 2,934 | -73,182 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 397,781 | 80,746 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -79,000 | -84,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 84,000 | 84,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -110,318 | -195,954 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,782 | 4,136 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -7,112 | -22,924 |
| その他 | -13,049 | -11,315 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -122,697 | -226,057 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 650,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -640,847 | -419,185 |
| 配当金の支払額 | -24,703 | -24,695 |
| その他 | -409 | -506 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -165,959 | 5,613 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 109,123 | -139,698 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 758,475 | 618,776 |
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