有価証券報告書-第66期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前当年度純利益 | 77,404 |
減価償却費 | 155,256 |
減損損失 | 1,372 |
受取利息及び受取配当金 | -5,619 |
支払利息 | 19,837 |
固定資産売却損益(△は益) | -711 |
固定資産除却損 | 6,522 |
災害損失 | 4,197 |
売上債権の増減額(△は増加) | 10,329 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 51,328 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -8,546 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -11,246 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -17,099 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | 7,934 |
その他 | 31,769 |
小計 | 322,729 |
利息及び配当金の受取額 | 5,672 |
利息の支払額 | -19,751 |
災害損失の支払額 | -4,197 |
法人税等の支払額 | -22,825 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 281,628 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
定期預金の預入による支出 | -84,000 |
定期預金の払戻による収入 | 179,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -32,717 |
ソフトウエアの取得による支出 | -6,266 |
その他 | 1,035 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 57,051 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -40,000 |
長期借入れによる収入 | 450,000 |
長期借入金の返済による支出 | -462,433 |
配当金の支払額 | -24,686 |
その他 | -252 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -77,371 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 261,308 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 880,085 |