有価証券報告書-第67期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 77,404 | 6,147 |
| 減価償却費 | 155,256 | 131,920 |
| 減損損失 | 1,372 | 60,179 |
| 移転補償金 | － | -10,366 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,619 | -5,386 |
| 支払利息 | 19,837 | 17,304 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -711 | -12,191 |
| 固定資産除却損 | 6,522 | 11,870 |
| 災害損失 | 4,197 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,329 | 2,531 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 51,328 | 13,780 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,546 | -28,212 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -11,246 | -33,381 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -17,099 | 16,063 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 7,934 | 306 |
| その他 | 31,769 | -32,066 |
| 小計 | 322,729 | 138,498 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,672 | 5,386 |
| 利息の支払額 | -19,751 | -17,076 |
| 災害損失の支払額 | -4,197 | － |
| 法人税等の支払額 | -22,825 | -73,034 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 281,628 | 53,773 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -84,000 | -84,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 179,000 | 79,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,717 | -94,168 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -6,266 | -1,738 |
| その他 | 1,035 | 47,476 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 57,051 | -53,430 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -40,000 | 62,000 |
| 長期借入れによる収入 | 450,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -462,433 | -437,635 |
| 配当金の支払額 | -24,686 | -24,682 |
| その他 | -252 | -480 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -77,371 | -250,797 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 261,308 | -250,454 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 880,085 | 629,630 |