有価証券報告書-第68期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,147 | 63,498 |
| 減価償却費 | 131,920 | 120,031 |
| 減損損失 | 60,179 | 3,254 |
| 移転補償金 | -10,366 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,386 | -5,526 |
| 支払利息 | 17,304 | 14,940 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -12,191 | -1,981 |
| 固定資産除却損 | 11,870 | 455 |
| 災害損失 | － | 5,413 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,531 | -17,712 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 13,780 | -7,496 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -28,212 | -11,194 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -33,381 | 30,034 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 16,063 | 1,801 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 306 | 3,184 |
| その他 | -32,066 | 6,870 |
| 小計 | 138,498 | 205,575 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,386 | 5,526 |
| 利息の支払額 | -17,076 | -15,205 |
| 災害損失の支払額 | － | -1,429 |
| 法人税等の支払額 | -73,034 | -34,553 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 53,773 | 159,912 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -84,000 | -84,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 79,000 | 89,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -94,168 | -102,352 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -1,738 | -2,740 |
| その他 | 47,476 | -7,966 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -53,430 | -108,059 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 62,000 | -30,000 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 650,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -437,635 | -616,600 |
| 配当金の支払額 | -24,682 | -24,673 |
| その他 | -480 | 22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -250,797 | -21,250 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -250,454 | 30,602 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 629,630 | 660,233 |