四半期報告書-第61期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 27,304 | 82,446 |
減価償却費 | 83,367 | 80,383 |
減損損失 | 6,815 | 1,582 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 26,839 | - |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 7,880 | 8,780 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 827 | -40,749 |
受取利息及び受取配当金 | -3,457 | -3,083 |
支払利息 | 24,494 | 21,500 |
売上債権の増減額(△は増加) | 48,100 | 32,422 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 54,617 | -6,430 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -59,483 | -62,478 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 8,155 | -4,569 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -30,427 | -10,752 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -9,140 | 7,697 |
その他 | 8,878 | -7,925 |
小計 | 194,770 | 98,822 |
利息及び配当金の受取額 | 3,570 | 3,096 |
利息の支払額 | -21,386 | -18,910 |
法人税等の支払額 | -37,825 | -47,150 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 139,129 | 35,858 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -70,803 | -131,483 |
定期預金の払戻による収入 | 112,803 | 112,803 |
有形固定資産の取得による支出 | -37,955 | -40,213 |
その他 | 2,789 | 6,203 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,833 | -52,689 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -106,000 | -60,000 |
長期借入れによる収入 | 450,000 | 300,000 |
長期借入金の返済による支出 | -399,992 | -458,385 |
配当金の支払額 | -24,725 | -24,719 |
その他 | -234 | -220 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -80,952 | -243,325 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 65,010 | -260,156 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,170,369 | 1,235,379 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,235,379 | 1,241,134 |