JEUGIA（9826）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 82,446 | 111,831 |
| 減価償却費 | 80,383 | 65,349 |
| 減損損失 | 1,582 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,780 | -11,300 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -40,749 | -8,598 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,083 | -2,717 |
| 支払利息 | 21,500 | 16,920 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 32,422 | 79,510 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 1,092 | 33,002 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,430 | 28,772 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -62,478 | -127,352 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -4,569 | -20,243 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -10,752 | -11,946 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -2,720 | -5,807 |
| その他 | 1,400 | -5,586 |
| 小計 | 98,822 | 141,834 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,096 | 2,879 |
| 利息の支払額 | -18,910 | -15,358 |
| 法人税等の支払額 | -47,150 | -75,045 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 35,858 | 54,309 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -131,483 | -249,390 |
| 定期預金の払戻による収入 | 112,803 | 240,690 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,213 | -53,231 |
| その他 | 6,203 | 24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -52,689 | -61,907 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -60,000 | -16,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -458,385 | -308,234 |
| 配当金の支払額 | -24,719 | -24,714 |
| その他 | -220 | 90 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -243,325 | -248,857 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -260,156 | -256,454 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,501,290 | 1,241,134 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,241,134 | 1,123,018 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
