JEUGIA（9826）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 111,831 | 46,807 |
| 減価償却費 | 65,349 | 78,184 |
| 減損損失 | － | 4,588 |
| 保険解約返戻金 | － | -12,618 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -11,300 | -129,840 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -8,598 | -5,022 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,717 | -2,446 |
| 支払利息 | 16,920 | 14,703 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 79,510 | 30,618 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 33,002 | 9,262 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 28,772 | 33,196 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -127,352 | -86,586 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -20,243 | 90,358 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -11,946 | -126,295 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -5,807 | -1,624 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 136 | 12,369 |
| その他 | -5,722 | -8,263 |
| 小計 | 141,834 | -52,609 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,879 | 2,492 |
| 利息の支払額 | -15,358 | -13,581 |
| 協力一時金 | － | 60,413 |
| 協力一時金の受取額 | － | 3,080 |
| 法人税等の支払額 | -75,045 | -41,915 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 54,309 | -42,119 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -249,390 | -42,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 240,690 | 84,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -53,231 | -188,732 |
| その他 | 24 | -5,426 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -61,907 | -152,159 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -16,000 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -308,234 | -341,674 |
| 配当金の支払額 | -24,714 | -24,709 |
| その他 | 90 | -66 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -248,857 | -66,449 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -256,454 | -260,728 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,379,473 | 1,123,018 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,123,018 | 799,878 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
