四半期報告書-第63期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 111,831 | 46,807 |
減価償却費 | 65,349 | 78,184 |
減損損失 | - | 4,588 |
保険解約返戻金 | - | -12,618 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -11,300 | -129,840 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -8,598 | -5,022 |
受取利息及び受取配当金 | -2,717 | -2,446 |
支払利息 | 16,920 | 14,703 |
売上債権の増減額(△は増加) | 79,510 | 30,618 |
差入保証金の増減額(△は増加) | 33,002 | 9,262 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 28,772 | 33,196 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -127,352 | -86,586 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -20,243 | 90,358 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -11,946 | -126,295 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | -5,807 | -1,624 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 136 | 12,369 |
その他 | -5,722 | -8,263 |
小計 | 141,834 | -52,609 |
利息及び配当金の受取額 | 2,879 | 2,492 |
利息の支払額 | -15,358 | -13,581 |
協力一時金 | - | 60,413 |
協力一時金の受取額 | - | 3,080 |
法人税等の支払額 | -75,045 | -41,915 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 54,309 | -42,119 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -249,390 | -42,000 |
定期預金の払戻による収入 | 240,690 | 84,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -53,231 | -188,732 |
その他 | 24 | -5,426 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -61,907 | -152,159 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -16,000 | 100,000 |
長期借入れによる収入 | 100,000 | 200,000 |
長期借入金の返済による支出 | -308,234 | -341,674 |
配当金の支払額 | -24,714 | -24,709 |
その他 | 90 | -66 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -248,857 | -66,449 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -256,454 | -260,728 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,379,473 | 1,123,018 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,123,018 | 799,878 |