JEUGIA（9826）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 46,807 | 47,909 |
| 減価償却費 | 78,184 | 74,098 |
| 減損損失 | 4,588 | － |
| 保険解約返戻金 | -12,618 | -1,751 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -129,840 | -1,360 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5,022 | -1,221 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,446 | -2,919 |
| 支払利息 | 14,703 | 12,950 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 30,618 | 238,857 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 9,262 | 1,050 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 33,196 | -18,761 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -86,586 | -102,304 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 90,358 | 73,906 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -126,295 | -53,511 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -1,624 | -200 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 12,369 | 13,215 |
| その他 | -8,263 | -5,576 |
| 小計 | -52,609 | 274,381 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,492 | 2,956 |
| 利息の支払額 | -13,581 | -11,384 |
| 保険解約返戻金の受取額 | 60,413 | 3,126 |
| 協力一時金の受取額 | 3,080 | － |
| 法人税等の支払額 | -41,915 | -17,890 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -42,119 | 251,189 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -42,000 | -37,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 84,000 | 84,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -188,732 | -56,375 |
| その他 | -5,426 | -3,210 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -152,159 | -12,585 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -341,674 | -330,409 |
| 配当金の支払額 | -24,709 | -24,703 |
| その他 | -66 | -171 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -66,449 | -155,284 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -260,728 | 83,319 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 799,878 | 732,670 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
