四半期報告書-第65期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 47,909 | 47,198 |
| 減価償却費 | 74,098 | 84,810 |
| 保険解約返戻金 | -1,751 | -7,554 |
| 移転補償金 | － | -9,555 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,360 | -77,740 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,221 | -9,637 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,919 | -2,764 |
| 支払利息 | 12,950 | 11,090 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,356 | -4,043 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 238,857 | -116,952 |
| 固定資産除却損 | 52 | 3,146 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 1,050 | -4,197 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -18,761 | -10,879 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -102,304 | 51,555 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 73,906 | 6,935 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -53,511 | -2,624 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -200 | -158 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 13,215 | -27,444 |
| その他 | -4,272 | 2,108 |
| 小計 | 274,381 | -66,707 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,956 | 2,796 |
| 利息の支払額 | -11,384 | -11,168 |
| 保険解約返戻金の受取額 | 3,126 | 14,158 |
| 移転補償金の受取額 | － | 5,555 |
| 法人税等の支払額 | -17,890 | -48,703 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 251,189 | -104,069 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -37,000 | -42,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 84,000 | 84,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -56,375 | -165,886 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -3,146 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,567 | 4,044 |
| その他 | -4,777 | -6,219 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,585 | -129,209 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -330,409 | -200,013 |
| 配当金の支払額 | -24,703 | -24,695 |
| その他 | -171 | -262 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -155,284 | 75,029 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 83,319 | -158,249 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 732,670 | 600,226 |