四半期報告書-第66期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 35,660 |
| 減価償却費 | 76,841 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -126 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,994 |
| 支払利息 | 10,070 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -710 |
| 固定資産除却損 | 138 |
| 災害損失 | 4,197 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,759 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 10,971 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,047 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -46,744 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -15,664 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -12,920 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 10,789 |
| その他 | 7,474 |
| 小計 | 92,790 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,060 |
| 利息の支払額 | -9,990 |
| 災害損失の支払額 | -4,197 |
| 法人税等の支払額 | -22,299 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 59,363 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -42,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 179,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,039 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 710 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -138 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -1,899 |
| その他 | 214 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 108,847 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -237,738 |
| 配当金の支払額 | -24,686 |
| その他 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -62,425 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 105,785 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 724,562 |