四半期報告書-第67期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 35,660 | 19,078 |
| 減価償却費 | 76,841 | 64,884 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -126 | -6,601 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,994 | -2,782 |
| 支払利息 | 10,070 | 8,990 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -710 | -4,278 |
| 固定資産除却損 | 138 | 9,414 |
| 災害損失 | 4,197 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,759 | 37,340 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 10,971 | 5,083 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,047 | 43,980 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -46,744 | -97,669 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -15,664 | -49,762 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -12,920 | -6,597 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 10,789 | 1,517 |
| その他 | 7,474 | -26,674 |
| 小計 | 92,790 | -4,076 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,060 | 2,795 |
| 利息の支払額 | -9,990 | -8,708 |
| 災害損失の支払額 | -4,197 | － |
| 法人税等の支払額 | -22,299 | -48,773 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 59,363 | -58,762 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -42,000 | -42,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 179,000 | 84,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,039 | -77,594 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 710 | 4,278 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 11,312 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -138 | -9,408 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -1,899 | － |
| その他 | 214 | -2,234 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 108,847 | -31,646 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 124,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -237,738 | -218,391 |
| 配当金の支払額 | -24,686 | -24,682 |
| その他 | 0 | -275 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -62,425 | -119,348 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 105,785 | -209,756 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 724,562 | 670,328 |