JEUGIA（9826）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 19,078 | 21,258 |
| 減価償却費 | 64,884 | 58,826 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6,601 | -5,732 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,782 | -2,822 |
| 支払利息 | 8,990 | 7,864 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,278 | -1,446 |
| 固定資産除却損 | 9,414 | 282 |
| 災害損失 | － | 5,413 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 37,340 | 16,904 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 5,083 | -2,246 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 43,980 | 13,590 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -97,669 | -49,991 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -49,762 | 17,366 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -6,597 | -26,757 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 1,517 | -993 |
| その他 | -26,674 | 7,846 |
| 小計 | -4,076 | 59,363 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,795 | 2,835 |
| 利息の支払額 | -8,708 | -7,841 |
| 災害損失の支払額 | － | -1,429 |
| 法人税等の支払額 | -48,773 | -10,600 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -58,762 | 42,327 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -42,000 | -42,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 84,000 | 84,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -77,594 | -67,741 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,278 | 1,446 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -9,408 | -239 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,312 | － |
| ソフトウエアの取得による支出 | － | -2,540 |
| その他 | -2,234 | -5,718 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,646 | -32,792 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 124,000 | -30,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -218,391 | -212,221 |
| 配当金の支払額 | -24,682 | -24,673 |
| その他 | -275 | 41 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -119,348 | -66,852 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -209,756 | -57,317 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 629,630 | 572,313 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
