四半期報告書-第69期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 21,258 | 55,254 |
| 減価償却費 | 58,826 | 53,949 |
| 減損損失 | － | 4,259 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,732 | -33 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 3,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,822 | -4,564 |
| 支払利息 | 7,864 | 6,822 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,446 | -479 |
| 固定資産除却損 | 282 | 147 |
| 災害損失 | 5,413 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16,904 | 913 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -2,246 | -350 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 13,590 | 44,030 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -49,991 | -36,925 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 17,366 | -1,725 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -26,757 | -24,937 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -993 | -1,076 |
| その他 | 7,846 | 3,387 |
| 小計 | 59,363 | 101,670 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,835 | 4,577 |
| 利息の支払額 | -7,841 | -6,777 |
| 災害損失の支払額 | -1,429 | － |
| 法人税等の支払額 | -10,600 | -19,966 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 42,327 | 79,503 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -42,000 | -42,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 84,000 | 84,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -67,741 | -14,609 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,446 | 479 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -239 | -87 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -2,540 | -4,267 |
| その他 | -5,718 | -2,204 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,792 | 21,310 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30,000 | 62,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -212,221 | -191,775 |
| 配当金の支払額 | -24,673 | -24,672 |
| その他 | 41 | -37 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -66,852 | -54,485 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -57,317 | 46,329 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 660,233 | 706,562 |