利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果、獲得した資金は53百万円(前年同期は2億81百万円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益が6百万円、減価償却費が1億31百万円となったことに加え、その他の流動負債の増加額が16百万円、たな卸資産の減少額が13百万円、その他の流動資産の増加額が33百万円、仕入債務の減少額が28百万円、法人税等の支払額が73百万円になったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は53百万円(前年同期は57百万円の獲得)となりました。これは主に定期預金の払戻による収入が79百万円、定期預金の預入による支出が84百万円、有形固定資産の取得による支出が94百万円になったことによるものであります。

2018/06/29 10:39