支払手形及び買掛金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(負債)
当連結会計年度末における流動負債は21億62百万円となり、前連結会計年度末に比べ99百万円増加いたしました。これは主に短期借入金が62百万円、1年内返済予定の長期借入金が1億38百万円それぞれ増加し、未払法人税等が34百万円、支払手形及び買掛金が28百万円それぞれ減少したことによるものであります。固定負債は6億99百万円となり、前連結会計年度末に比べ4億23百万円減少いたしました。これは主に長期借入金が4億26百万円減少したことによるものであります。
この結果、負債合計は、28億61百万円となり、前連結会計年度末に比べ3億24百万円減少いたしました。

2018/06/29 10:39

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

差入保証金は、主に店舗、教室の賃借時に差し入れているものであり、差し入れ先の信用リスクに晒されております。当該リスクについては、金額的重要性の観点から取引開始時に信用判定を行うとともに、店舗・教室開発担当部門が定期的に取引先の信用状況を調査することによりリスクの軽減を図っております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが1ヶ月以内の支払期日であります。
長期借入金は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、返済日は決算日後5年以内であります。

2018/06/29 10:39