利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果、獲得した資金は1億59百万円(前年同期比197.4%増)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益が63百万円、減価償却費が1億20百万円となったことに加え、その他の流動資産の減少額が30百万円、売上債権の増加額が17百万円、仕入債務の減少額が11百万円、法人税等の支払額が34百万円になったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は1億8百万円(同102.2%増)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出が1億2百万円になったことによるものであります。

2019/06/28 9:48