四半期報告書-第54期第1四半期(平成23年2月1日-平成23年4月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年2月1日 至 2010年4月30日 | 自 2011年2月1日 至 2011年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 61,536 | 52,077 |
| 減価償却費 | 109,035 | 120,765 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,090 | -348 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,531 | 22,793 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,066 | -1,495 |
| 商品券回収損引当金の増減額（△は減少） | -38,821 | -50,843 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 13,395 |
| 受取利息及び受取配当金 | -150 | -94 |
| 支払利息 | 12,120 | 11,240 |
| 有形固定資産除却損 | 6,883 | 5,752 |
| 会員権評価損 | 5,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 39,244 | 58,737 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -81,045 | -99,801 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -3,151 | 9,421 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,823 | 217,694 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 22,399 | 12,817 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -42,720 | -1,941 |
| その他 | 20,209 | 1,490 |
| 小計 | 114,403 | 371,661 |
| 利息及び配当金の受取額 | 150 | 94 |
| 利息の支払額 | -11,788 | -10,255 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -30,161 | － |
| 法人税等の支払額 | -5,104 | -45,192 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 67,500 | 316,308 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,051 | -16,342 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 669 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -800 |
| 差入保証金の差入による支出 | -186 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 182 | 135 |
| 預り保証金の受入による収入 | 916 | － |
| その他 | 20,103 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,365 | -17,007 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 110,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -240,540 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -152 | -75 |
| 配当金の支払額 | -26,696 | -26,748 |
| リース債務の返済による支出 | -6,353 | -18,313 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -163,742 | -45,137 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -97,607 | 254,164 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 675,291 | 577,684 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 577,684 | 853,456 |