キャッシュ・フローの状況
2021年4月21日 13:13
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 9億9503万、営業活動によるキャッシュ・フロー 5億7498万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億3659万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012年 1月期 連結 | 1Q | 316 | -17 | -45 | 299 | -17 | 853 | 2Q | 612 | -52 | -301 | 560 | -53 | 858 | 3Q | 391 | -81 | -178 | 310 | -82 | 731 | 通期 | 740 | -99 | -630 | 641 | -87 | 610 |
2013年 1月期 連結 | 2Q | 275 | -401 | 72 | -127 | -402 | 556 | 通期 | 526 | -501 | 33 | 25 | -490 | 668 |
2014年 1月期 連結 | 2Q | 326 | -385 | 93 | -59 | -385 | 703 | 通期 | 697 | -1,205 | 502 | -508 | -1,167 | 663 |
2015年 1月期 連結 | 2Q | 307 | -95 | -356 | 212 | -221 | 519 | 通期 | 922 | -195 | -616 | 727 | -313 | 774 |
2016年 1月期 連結 | 2Q | -99 | -86 | 32 | -185 | -91 | 621 | 通期 | 414 | -134 | -270 | 279 | -160 | 784 |
2017年 1月期 連結 | 2Q | 236 | -91 | 66 | 145 | -99 | 995 | 通期 | 158 | -232 | 116 | -74 | -349 | 826 |
2018年 1月期 連結 | 2Q | 182 | -589 | 334 | -407 | -598 | 753 | 通期 | 618 | -755 | 236 | -137 | -740 | 925 |
2019年 1月期 連結 | 2Q | 268 | 3 | -658 | 270 | -94 | 537 | 通期 | 536 | -93 | -814 | 443 | -198 | 554 |
2020年 1月期 連結 | 2Q | 164 | -326 | -25 | -163 | -331 | 366 | 通期 | 447 | -483 | 18 | -36 | -473 | 536 |
2021年 1月期 連結 | 2Q | 149 | -198 | 1,147 | -49 | -197 | 1,634 | 通期 | 575 | -237 | 995 | 338 | -204 | 1,869 |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2012年1月(連)
- 6億4135万
- 2013年1月(連) -96.04%
- 2542万
- 2014年1月(連) マイ転
- -5億772万
- 2015年1月(連) プラ転
- 7億2745万
- 2016年1月(連) -61.63%
- 2億7912万
- 2017年1月(連) マイ転
- -7376万
- 2018年1月(連) -85.61%
- -1億3691万
- 2019年1月(連) プラ転
- 4億4287万
- 2020年1月(連) マイ転
- -3571万
- 2021年1月(連) プラ転
- 3億3839万
営業CFマージン
- 2012年1月(連)
- 3.09%
- 2013年1月(連)
- 2.24%
- 2014年1月(連)
- 2.98%
- 2015年1月(連)
- 4.11%
- 2016年1月(連)
- 1.96%
- 2017年1月(連)
- 0.8%
- 2018年1月(連)
- 3.31%
- 2019年1月(連)
- 2.94%
- 2020年1月(連)
- 2.55%
- 2021年1月(連)
- 4.04%