有価証券報告書-第61期(平成30年2月1日-平成31年1月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年2月1日 至 2018年1月31日 | 自 2018年2月1日 至 2019年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 172,954 | 122,783 |
| 減価償却費 | 498,640 | 486,433 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18,395 | -1,898 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,895 | -476 |
| 商品券回収損引当金の増減額（△は減少） | 14,650 | -8,205 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 84,664 | -23,722 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 28,105 | -2,677 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,583 | -2,552 |
| 支払利息 | 26,581 | 23,922 |
| 有形固定資産除却損 | 29,682 | 96,793 |
| 減損損失 | 23,414 | － |
| 特別調査費用等 | 31,329 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,535 | -46,144 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 41,147 | -45,592 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -44,930 | 15,408 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -23,125 | 22,455 |
| 未払消費税の増減額（△は減少） | 26,140 | 64,270 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -170,949 | -69,426 |
| その他 | -44,297 | -36,724 |
| 小計 | 717,252 | 594,646 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,583 | 2,552 |
| 利息の支払額 | -26,700 | -23,808 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -36,070 | － |
| 特別調査費用等の支払額 | -31,329 | － |
| 法人税等の支払額 | -7,682 | -37,829 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 618,053 | 535,562 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -336,917 | -149,961 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -403,307 | -48,313 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 280 | 10,011 |
| 差入保証金の差入による支出 | -362 | -518 |
| 差入保証金の回収による収入 | 10,100 | 697 |
| 預り保証金の受入による収入 | 2,200 | 97,500 |
| 預り保証金の返還による支出 | -26,963 | -2,100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -754,969 | -92,684 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -250,000 | -500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -199,800 | -199,800 |
| 自己株式の取得による支出 | -137 | -983 |
| 配当金の支払額 | -189 | -107 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 571,935 | － |
| リース債務の返済による支出 | -185,598 | -113,454 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 236,209 | -814,345 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 99,294 | -371,467 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 924,968 | 553,501 |