ながの東急百貨店（9829）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年2月1日 至 2019年1月31日 | 自 2019年2月1日 至 2020年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 122,783 | 21,738 |
| 減価償却費 | 486,433 | 507,919 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,898 | -6,904 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -476 | 262 |
| 商品券回収損引当金の増減額（△は減少） | -8,205 | 11,215 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -23,722 | -3,890 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,677 | 20,477 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,552 | -2,571 |
| 支払利息 | 23,922 | 22,312 |
| 固定資産受贈益 | － | -11,895 |
| 有形固定資産除却損 | 96,793 | 42,247 |
| 補助金収入 | － | -35,887 |
| 固定資産圧縮損 | － | 35,887 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 18,280 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -46,144 | 22,974 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -45,592 | -3,661 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 15,408 | -5,895 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 22,455 | -102,483 |
| 未払消費税の増減額（△は減少） | 64,270 | -32,243 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -69,426 | -25,741 |
| その他 | -36,724 | -28,014 |
| 小計 | 594,646 | 444,125 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,552 | 2,571 |
| 利息の支払額 | -23,808 | -22,403 |
| 助成金の受取額 | － | 35,887 |
| 法人税等の支払額 | -37,829 | -12,686 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 535,562 | 447,494 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,145 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -149,961 | -418,807 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -48,313 | -75,827 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,011 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -518 | -270 |
| 差入保証金の回収による収入 | 697 | 2,307 |
| 預り保証金の受入による収入 | 97,500 | 10,470 |
| 預り保証金の返還による支出 | -2,100 | -2,231 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -92,684 | -483,213 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500,000 | 280,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -199,800 | -199,800 |
| 自己株式の取得による支出 | -983 | -468 |
| 配当金の支払額 | -107 | -15 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 48,814 |
| リース債務の返済による支出 | -113,454 | -110,579 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -814,345 | 17,950 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -371,467 | -17,769 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 553,501 | 535,731 |
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