有価証券報告書-第63期(令和2年2月1日-令和3年1月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年2月1日 至 2020年1月31日 | 自 2020年2月1日 至 2021年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 21,738 | -435,091 |
| 減価償却費 | 507,919 | 506,006 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,904 | -978 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 262 | 311 |
| 商品券回収損引当金の増減額（△は減少） | 11,215 | 23,390 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -3,890 | -7,937 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20,477 | 4,690 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,571 | -2,559 |
| 支払利息 | 22,312 | 24,921 |
| 固定資産受贈益 | -11,895 | -1,605 |
| 有形固定資産除却損 | 42,247 | 40,278 |
| 補助金収入 | -35,887 | － |
| 固定資産圧縮損 | 35,887 | － |
| 工事負担金等受入額 | － | -10,000 |
| 雇用調整助成金 | － | -43,067 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 18,280 | 41,199 |
| その他の特別損益（△は益） | － | 2,778 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 22,974 | 158,504 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,661 | 69,735 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -5,895 | -117,405 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -102,483 | -41,524 |
| 未払消費税の増減額（△は減少） | -32,243 | 125,119 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -25,741 | 246,694 |
| その他 | -28,014 | -21,848 |
| 小計 | 444,125 | 561,612 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,571 | 2,559 |
| 利息の支払額 | -22,403 | -25,377 |
| 助成金の受取額 | 35,887 | 43,067 |
| 工事負担金等の受取額 | － | 10,000 |
| 法人税等の支払額 | -12,686 | -16,876 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 447,494 | 574,985 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,145 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -418,807 | -194,040 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -75,827 | -47,822 |
| 差入保証金の差入による支出 | -270 | -895 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,307 | 5,679 |
| 預り保証金の受入による収入 | 10,470 | 6,849 |
| 預り保証金の返還による支出 | -2,231 | -6,362 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -483,213 | -236,592 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 280,000 | 1,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -199,800 | -199,800 |
| 自己株式の取得による支出 | -468 | -165 |
| 配当金の支払額 | -15 | -6 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 48,814 | － |
| リース債務の返済による支出 | -110,579 | -104,997 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,950 | 995,030 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -17,769 | 1,333,423 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 535,731 | 1,869,155 |